国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类(001228)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国联安医药100A
- 1.0636
- 1.6236
- 国联安新精选
- 1.1871
- 1.6991
- 国联安通盈A
- 1.1967
- 1.5387
- 国联安鑫安
- 0.8545
- 1.9665
- 国联安睿祺
- 1.3430
- 1.6970
- 国联安鑫享A
- 1.1474
- 1.3014
- 国联安添鑫A
- 1.1380
- 1.6470
- 国联安添鑫C
- 1.0929
- 1.6029
- 国联安科技
- 1.2870
- 1.2870
- 国联安鑫享C
- 1.1318
- 1.6858
- 国联安通盈C
- 1.1561
- 1.4871
- 国联安锐意混合
- 1.9327
- 1.9327
- 国联安鑫乾混合A
- 1.4799
- 1.6609
- 国联安鑫乾混合C
- 1.7782
- 1.9892
- 国联安鑫隆混合A
- 1.5313
- 1.5563
- 国联安鑫隆混合C
- 1.5385
- 1.5625
- 国联安鑫汇混合A
- 1.3597
- 1.3857
- 国联安鑫汇混合C
- 1.3290
- 1.3520
- 国联安鑫发混合A
- 1.5417
- 1.5647
- 国联安鑫发混合C
- 1.5267
- 1.5477
- 国联安远见混合
- 2.0996
- 2.0996
- 国联安价值优选股票
- 1.8148
- 1.8148
- 国联安增鑫纯债A
- 1.0645
- 1.1345
- 国联安增鑫纯债C
- 1.0634
- 1.1294
- 国联安增裕一年定开债券发起式
- 1.0477
- 1.2059
- 国联安增盈纯债A
- 1.0748
- 1.1388
- 国联安增盈纯债C
- 1.0732
- 1.1362
- 国联安行业领先混合
- 1.8664
- 1.8664
- 国联安医药100C
- 1.0738
- 1.0738
- 国联安智能制造混合
- 1.4992
- 1.5392
- 国联安核心资产策略混合
- 0.7737
- 0.7737
- 国联安半导体联接A
- 1.7129
- 1.7129
- 国联安半导体联接C
- 1.6899
- 1.6899
- 国联安新科技混合
- 1.5397
- 1.5397
- 国联安增瑞政策性金融债A
- 1.0506
- 1.1506
- 国联安增瑞政策性金融债C
- 1.0595
- 1.2765
- 国联安短债债券A
- 1.0403
- 1.1283
- 国联安短债债券C
- 1.0407
- 1.1187
- 国联安沪深300ETF联接A
- 0.9108
- 1.0128
- 国联安沪深300ETF联接C
- 0.9048
- 1.0068
- 国联安增盛一年定开债发起式
- 1.0283
- 1.0943
- 国联安新蓝筹红利一年定开混合
- 0.6431
- 0.7431
- 国联安增顺纯债A
- 1.0800
- 1.0800
- 国联安增顺纯债C
- 1.0657
- 1.0657
- 国联安增祺纯债A
- 1.0467
- 1.0757
- 国联安增祺纯债C
- 1.0466
- 1.0746
- 国联安鑫稳3个月持有混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 国联安鑫稳3个月持有混合C
- 0.9875
- 0.9875
- 国联安鑫元1个月持有混合A
- 1.0220
- 1.0220
- 国联安鑫元1个月持有混合C
- 1.0183
- 1.0183
- 国联安匠心科技1个月滚动持有混合
- 0.5559
- 0.5559
- 国联安核心优势混合
- 0.9286
- 0.9286
- 国联安恒鑫3个月定开债券
- 1.0105
- 1.0425
- 国联安恒泰3个月定开债券
- 1.0197
- 1.0397
- 国联安恒悦90天持有债券A
- 1.0617
- 1.0617
- 国联安恒悦90天持有债券C
- 1.0582
- 1.0582
- 国联安上证科创50ETF联接A
- 0.7952
- 0.7952
- 国联安上证科创50ETF联接C
- 0.7900
- 0.7900
- 国联安核心趋势一年持有混合A
- 0.7591
- 0.7591
- 国联安核心趋势一年持有混合C
- 0.7475
- 0.7475
- 国联安中短债债券A
- 1.0422
- 1.0422
- 国联安中短债债券C
- 1.0389
- 1.0389
- 国联安添益增长债券A
- 0.9987
- 0.9987
- 国联安添益增长债券C
- 0.9951
- 0.9951
- 国联安上证商品ETF联接C
- 1.0091
- 1.0091
- 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0256
- 1.0256
- 国联安气候变化混合A
- 0.5565
- 0.5565
- 国联安鸿利短债债券A
- 1.0130
- 1.0130
- 国联安鸿利短债债券C
- 1.0122
- 1.0122
- 国联安中证1000指数增强A
- 0.9549
- 0.9549
- 国联安中证1000指数增强C
- 0.9529
- 0.9529
- 国联安恒瑞3个月定开债券
- 1.0013
- 1.0013
- 国联安聚利39个月封闭式债券
- 1.0194
- 1.0194
- 国联安气候变化混合C
- 0.5557
- 0.5557
- ESG300ETF
- 0.8795
- 0.8795
- 消费ETF基金
- 0.9093
- 0.9093
- 创科技ETF
- 0.6355
- 0.6355
- 证券ETF基金
- 0.7543
- 0.9349
- 国联安双佳
- 0.8907
- 1.2637
- 国联安安心
- 0.5930
- 2.2760
- 国联安增利A
- 1.4127
- 1.6577
- 国联安增利B
- 1.3558
- 1.5833
- 国联安稳健
- 0.9860
- 3.9410
- 国联安小盘
- 0.9390
- 4.1890
- 国联安上证商品ETF联接A
- 1.0118
- 1.0118
- 商品ETF
- 0.8170
- 1.0140
- 半导体
- 0.8470
- 1.6940
- 沪深300E
- 4.0963
- 1.0580
- 新材料基
- 0.6125
- 0.6125
- 科创50基
- 0.5594
- 0.5594
- 国联安恒润3个月定开债券
- 1.0000
- 1.0000
- 国联安增富一年定开债券发起式
- 1.0543
- 1.2103
- 国联安恒利63个月定开债A
- 1.0124
- 1.1684
- 国联安恒利63个月定开债C
- 1.0076
- 1.1556
- 国联安增泰一年定开债发起式
- 1.0335
- 1.1095
- 国联安恒盛3个月定开债券
- 1.0153
- 1.0153
- 国联安6个月定开A
- 1.0158
- 1.0312
- 国联安6个月定开C
- 1.0142
- 1.0284
- 国联安中债1-3年政策性金融债指数
- 1.0480
- 1.0480
- 国联安安享稳健养老(FOF)
- 1.1218
- 1.1218
- 国联安信心增益
- 1.1918
- 1.2998
- 国联安睿利定开
- 1.0356
- 1.1286
- 国联安鑫禧A
- 1.0357
- 1.0637
- 国联安鑫禧C
- 1.0223
- 1.0373
- 国联安睿智定开
- 1.0464
- 1.0464
- 国联安鑫怡混合A
- 1.0571
- 1.0831
- 国联安鑫怡混合C
- 1.0527
- 1.0757
- 国联安鑫悦A
- 1.0983
- 1.1233
- 国联安鑫悦C
- 1.0764
- 1.0964
- 国联安鑫盛混合A
- 1.0160
- 1.0440
- 国联安鑫盛混合C
- 1.0198
- 1.0348
- 国联安鑫富A
- 0.9918
- 0.9918
- 国联安鑫富C
- 1.4370
- 1.4370
- 国联安鑫瑞A
- 0.9590
- 0.9590
- 国联安鑫瑞C
- 0.9531
- 0.9531
- 国联安鑫利混合A
- 1.0891
- 1.0891
- 国联安鑫利混合C
- 1.0855
- 1.0855
- 国联安股债
- 0.9110
- 0.9110
- 国联安中债C
- 1.2260
- 1.2260
- 国联安中债A
- 1.1900
- 1.1900
- 双佳A
- 1.0190
- 1.1350
所属基金公司介绍
法定名称：国联安基金管理有限公司
法定代表人：于业明
信息管理负责人：童鹭榕
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
邮政编码：200121
联系电话：021-38992870,021-38992888
传真电话：021-50151880
电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com
网址：www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-04-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.1474 | 1.3014 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.1492 | 1.3032 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.1475 | 1.3015 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.1487 | 1.3027 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.1519 | 1.3059 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.1474 | 1.3014 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.40
- 2020-12-28
- 2020-12-29
- 12.00
- 2017-08-07
- 2017-08-08
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2000 | 0.0000 | 0.1980 | 0.9980 | 1.2000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
薛琳:薛琳女士：硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年5月担任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年10月任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2018年7月担任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年11月担任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年11月担任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起至2020年5月25日任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理(2019年4月转型为国联安添利增长债券型证券投资基金)。2019年11月7日起担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。
-
王欢:王欢先生：硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理。2017年12月起担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年6月起担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日担任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。
