鹏华丰收债券型证券投资基金(160612)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9860

 累计净值：1.7990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝松 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-05-28

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 1.6030
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  • 1.4090
  • 0.8005
  • 2.8869
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  • 3.7987
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：鹏华基金管理有限公司

法定代表人：何如

信息管理负责人：梁静

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码：518048

联系电话：0755-82021233

传真电话：0755-82021155

电子邮箱：service@mail.phfund.com.cn

网址：www.phfund.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-12-22

累计净值走势图

鹏华丰收累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9860 1.7990
2 2023-11-28 00:00:00 0.9890 1.8020
3 2023-11-27 00:00:00 0.9900 1.8030
4 2023-11-24 00:00:00 0.9920 1.8050
5 2023-11-23 00:00:00 0.9930 1.8060
6 2023-11-22 00:00:00 0.9920 1.8050

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.08
  • 2022-09-20
  • 2022-09-22
  • 4.60
  • 2021-08-27
  • 2021-08-31
  • 3.50
  • 2020-07-24
  • 2020-07-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.3599 0.0898 -1.1945 -1.6991 5.0033 8.3599 17.6285 65.3443

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
偏债债券型 ★★★ ↓★ 中低 -4.4800 1.6600 7.2700  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 祝松:祝松先生：国籍中国，经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，现担任公募债券投资部副总经理、基金经理。2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理，2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金基金经理，2014年03月担任鹏华产业债基金基金经理，2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理，2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金基金经理，2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金基金经理，2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2016年06月至2019年11月起兼任鹏华丰茂债券基金基金经理，2016年12月起兼任鹏华永盛定期开放债券，2016年12月至2019年11月起兼任鹏华丰惠债券基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理，2017年03月16日至2022年5月7日兼任鹏华永安定期开放债券基金基金经理，2017年5月起兼任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理，2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理，2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金基金经理，2019年08月至2023年1月20日担任鹏华金利债券基金基金经理，2019年08月至2023年6月3日担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金基金经理，2019年09月担任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。祝松先生具备基金从业资格。2020年03月25日担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理。曾任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理、鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2021年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月07日离任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月17日担任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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