华商新量化灵活配置混合型证券投资基金(000609)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0350

累计净值:3.5850 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.490亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161493255.510
2 期间基金总申购份额 19951330.610
3 期间总赎回份额 32421335.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149023250.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190872018.050
2 期间基金总申购份额 61680172.800
3 期间总赎回份额 91058935.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161493255.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218151503.800
2 期间基金总申购份额 257285626.580
3 期间总赎回份额 284565112.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190872018.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262308055.630
2 期间基金总申购份额 67074621.360
3 期间总赎回份额 138510658.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190872018.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176048442.900
2 期间基金总申购份额 152889338.590
3 期间总赎回份额 66629725.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262308055.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218151503.800
2 期间基金总申购份额 37321666.630
3 期间总赎回份额 79424727.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176048442.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189316266.760
2 期间基金总申购份额 16994500.830
3 期间总赎回份额 30262324.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176048442.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218151503.800
2 期间基金总申购份额 20327165.800
3 期间总赎回份额 49162402.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189316266.760
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257191632.810
2 期间基金总申购份额 31330581.570
3 期间总赎回份额 70370710.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218151503.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227712475.520
2 期间基金总申购份额 10115647.350
3 期间总赎回份额 19676619.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218151503.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244470961.380
2 期间基金总申购份额 6567725.890
3 期间总赎回份额 23326211.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227712475.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257191632.810
2 期间基金总申购份额 14647208.330
3 期间总赎回份额 27367879.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244470961.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253855722.090
2 期间基金总申购份额 7007606.240
3 期间总赎回份额 16392366.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244470961.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257191632.810
2 期间基金总申购份额 7639602.090
3 期间总赎回份额 10975512.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253855722.090
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604280545.590
2 期间基金总申购份额 28264938.990
3 期间总赎回份额 375353851.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257191632.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296710707.540
2 期间基金总申购份额 5965295.250
3 期间总赎回份额 45484369.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257191632.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328846007.830
2 期间基金总申购份额 6200342.460
3 期间总赎回份额 38335642.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296710707.540
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604280545.590
2 期间基金总申购份额 16099301.280
3 期间总赎回份额 291533839.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328846007.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336607623.110
2 期间基金总申购份额 6649524.670
3 期间总赎回份额 14411139.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328846007.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604280545.590
2 期间基金总申购份额 9449776.610
3 期间总赎回份额 277122699.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336607623.110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034