建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9943

累计净值:0.9943 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.887亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401279185.910
2 期间基金总申购份额 28718859.760
3 期间总赎回份额 41317305.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388680740.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682081343.380
2 期间基金总申购份额 226322226.590
3 期间总赎回份额 507124384.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401279185.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453059775.320
2 期间基金总申购份额 53359873.700
3 期间总赎回份额 105140463.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401279185.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632873233.300
2 期间基金总申购份额 161736244.010
3 期间总赎回份额 341549701.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453059775.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-26 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682081343.380
2 期间基金总申购份额 11226108.880
3 期间总赎回份额 60434218.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632873233.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682081343.380
2 期间基金总申购份额 11226108.880
3 期间总赎回份额 60434218.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632873233.300

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