建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0380 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.531亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 334,629,578.71 65.75
Materials材料 13,700,704.69 2.69
ConsumerDiscretionary非日常消费品 8,248,543.60 1.62
J 金融业 15,060,289.42 2.96
Utilities公用事业 7,630,496.38 1.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,265,586.93 2.41
ConsumerStaples日常生活消费品 7,360,291.28 1.45
L 租赁和商务服务业 5,876,000.00 1.15
InformationTechnology信息技术 658.08 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,789,964.57 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,709,435.70 0.73
B 采矿业 1,930,734.00 0.38
F 批发和零售业 54,354.09 0.01
M 科学研究和技术服务业 36,326.08 0.01
R 文化、体育和娱乐业 12,736.54 0.00
E 建筑业 9,678.41 0.00
H 住宿和餐饮业 5,865.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 111.42 0.00
  合计 416,321,355.34 81.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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