建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.0360 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.887亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerDiscretionary非日常消费品 11,294,287.46 3.02
C 制造业 252,092,585.84 67.44
K 房地产业 21,259,272.00 5.69
Industrials工业 6,559,977.66 1.76
J 金融业 8,230,188.12 2.20
ConsumerStaples日常生活消费品 4,571,221.09 1.22
F 批发和零售业 8,083,498.16 2.16
Utilities公用事业 20,190.79 0.01
B 采矿业 7,188,750.00 1.92
InformationTechnology信息技术 418.30 0.00
E 建筑业 5,446,406.10 1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,444,797.19 1.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,093,476.39 1.10
R 文化、体育和娱乐业 2,013,801.08 0.54
M 科学研究和技术服务业 94,874.99 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 38,792.33 0.01
Q 卫生和社会工作 16,185.04 0.00
H 住宿和餐饮业 12,249.60 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,735.50 0.00
  合计 335,463,707.64 89.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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