建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6842

累计净值:0.6842 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.415亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerDiscretionary非日常消费品 13,954,297.55 5.90
C 制造业 159,505,894.12 67.46
HealthCare医疗保健 5,493,047.88 2.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,049,243.12 2.98
Information Technology 418.97 0.00
F 批发和零售业 6,946,078.91 2.94
L 租赁和商务服务业 1,994,809.95 0.84
E 建筑业 877,015.15 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 28,987.15 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,547.26 0.00
J 金融业 258.40 0.00
  合计 195,887,162.43 82.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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