建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.0360 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.887亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,463,707.64 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,881,493.69 14.05
6 其他资产 256,031.10 256,031.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,629,187.03 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,144,605.42 9.20
6 其他资产 10,304,759.08 10,304,759.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,321,355.34 68.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,800,000.00 8.42
5 银行存款和结算备付金合计 133,967,064.42 22.19
6 其他资产 2,525,653.19 2,525,653.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,044,014.13 42.70
2 固定收益类投资 200,997.36 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 253,300,000.00 37.16
5 银行存款和结算备付金合计 133,773,070.67 19.62
6 其他资产 3,359,556.21 3,359,556.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034