建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.5046 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.245亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 央视财经50指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50720717.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -26224971.000
5 期末基金份额总额 24495746.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33052224.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8556478.000
5 期末基金份额总额 24495746.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39335417.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6283193.000
5 期末基金份额总额 33052224.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50720717.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11385300.000
5 期末基金份额总额 39335417.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49056369.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9720952.000
5 期末基金份额总额 39335417.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50720717.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1664348.000
5 期末基金份额总额 49056369.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55679348.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4958631.000
5 期末基金份额总额 50720717.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52885612.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2164895.000
5 期末基金份额总额 50720717.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55278032.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2392420.000
5 期末基金份额总额 52885612.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55679348.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -401316.000
5 期末基金份额总额 55278032.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59801223.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4523191.000
5 期末基金份额总额 55278032.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55679348.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4121875.000
5 期末基金份额总额 59801223.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55374033.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 305315.000
5 期末基金份额总额 55679348.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54484284.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1195064.000
5 期末基金份额总额 55679348.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61147579.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6663295.000
5 期末基金份额总额 54484284.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55374033.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 5773546.000
5 期末基金份额总额 61147579.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68360653.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7213074.000
5 期末基金份额总额 61147579.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55374033.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 12986620.000
5 期末基金份额总额 68360653.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48068073.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7305960.000
5 期末基金份额总额 55374033.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33178276.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 22195757.000
5 期末基金份额总额 55374033.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38669613.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5491337.000
5 期末基金份额总额 33178276.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48068073.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9398460.000
5 期末基金份额总额 38669613.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40844243.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2174630.000
5 期末基金份额总额 38669613.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48068073.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7223830.000
5 期末基金份额总额 40844243.000

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