交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0941

累计净值:1.4351 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:148.944亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15884912483.850
2 期间基金总申购份额 3452269319.780
3 期间总赎回份额 4442738458.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14894443345.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15245313681.880
2 期间基金总申购份额 1592938135.200
3 期间总赎回份额 1943808471.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14894443345.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15884912483.850
2 期间基金总申购份额 1859331184.580
3 期间总赎回份额 2498929986.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15245313681.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4341577681.540
2 期间基金总申购份额 14514690050.730
3 期间总赎回份额 2971355248.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15884912483.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12426915627.180
2 期间基金总申购份额 4298606482.030
3 期间总赎回份额 840609625.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15884912483.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7817849547.160
2 期间基金总申购份额 5731361026.170
3 期间总赎回份额 1122294946.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12426915627.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4341577681.540
2 期间基金总申购份额 4484722542.530
3 期间总赎回份额 1008450676.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7817849547.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5620382368.250
2 期间基金总申购份额 2620118351.100
3 期间总赎回份额 422651172.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7817849547.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4341577681.540
2 期间基金总申购份额 1864604191.430
3 期间总赎回份额 585799504.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5620382368.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999751455.040
2 期间基金总申购份额 6797771439.560
3 期间总赎回份额 3455945213.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4341577681.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4263825298.060
2 期间基金总申购份额 1012863917.250
3 期间总赎回份额 935111533.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4341577681.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3452236692.750
2 期间基金总申购份额 2264440583.020
3 期间总赎回份额 1452851977.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4263825298.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999751455.040
2 期间基金总申购份额 3520466939.290
3 期间总赎回份额 1067981701.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3452236692.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2287085042.230
2 期间基金总申购份额 2052266851.740
3 期间总赎回份额 887115201.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3452236692.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999751455.040
2 期间基金总申购份额 1468200087.550
3 期间总赎回份额 180866500.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2287085042.230
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237993758.360
2 期间基金总申购份额 1213526350.320
3 期间总赎回份额 451768653.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999751455.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633728498.480
2 期间基金总申购份额 429447104.030
3 期间总赎回份额 63424147.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999751455.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494908003.030
2 期间基金总申购份额 170631606.890
3 期间总赎回份额 31811111.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633728498.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237993758.360
2 期间基金总申购份额 613447639.400
3 期间总赎回份额 356533394.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494908003.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319128211.740
2 期间基金总申购份额 365090935.780
3 期间总赎回份额 189311144.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494908003.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237993758.360
2 期间基金总申购份额 248356703.620
3 期间总赎回份额 167222250.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319128211.740

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