富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4679

累计净值:1.4879 净值更新日期:2021-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.090亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29582501.090
2 期间基金总申购份额 5196655222.830
3 期间总赎回份额 4617272536.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608965187.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24317314.600
2 期间基金总申购份额 5194611645.890
3 期间总赎回份额 4609963773.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608965187.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29582501.090
2 期间基金总申购份额 2043576.940
3 期间总赎回份额 7308763.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24317314.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31198816.430
2 期间基金总申购份额 80971584.540
3 期间总赎回份额 82587899.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29582501.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34722613.080
2 期间基金总申购份额 2640461.680
3 期间总赎回份额 7780573.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29582501.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32374704.240
2 期间基金总申购份额 25556704.620
3 期间总赎回份额 23208795.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34722613.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31198816.430
2 期间基金总申购份额 52774418.240
3 期间总赎回份额 51598530.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32374704.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39088630.020
2 期间基金总申购份额 7245602.760
3 期间总赎回份额 13959528.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32374704.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31198816.430
2 期间基金总申购份额 45528815.480
3 期间总赎回份额 37639001.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39088630.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19302937.510
2 期间基金总申购份额 103411983.880
3 期间总赎回份额 91516104.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31198816.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36277750.900
2 期间基金总申购份额 2072621.910
3 期间总赎回份额 7151556.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31198816.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45125573.820
2 期间基金总申购份额 2227900.650
3 期间总赎回份额 11075723.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36277750.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19302937.510
2 期间基金总申购份额 99111461.320
3 期间总赎回份额 73288825.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45125573.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68813844.810
2 期间基金总申购份额 16121094.180
3 期间总赎回份额 39809365.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45125573.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19302937.510
2 期间基金总申购份额 82990367.140
3 期间总赎回份额 33479459.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 68813844.810
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19090185.350
2 期间基金总申购份额 2536313.880
3 期间总赎回份额 2323561.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19302937.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18893233.710
2 期间基金总申购份额 760819.710
3 期间总赎回份额 351115.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19302937.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18684007.410
2 期间基金总申购份额 753835.810
3 期间总赎回份额 544609.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18893233.710
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19090185.350
2 期间基金总申购份额 1021658.360
3 期间总赎回份额 1427836.300
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18684007.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18694590.410
2 期间基金总申购份额 391488.410
3 期间总赎回份额 402071.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18684007.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19090185.350
2 期间基金总申购份额 630169.950
3 期间总赎回份额 1025764.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18694590.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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