安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3960

累计净值:0.6120 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2021-04-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 42,153,839.25 49.18
C 制造业 426,664.52 0.50
C 制造业 41,727,174.73 48.68
M 科学研究和技术服务业 232,668.00 0.27
E 建筑业 13,506,332.19 15.76
E 建筑业 13,506,332.19 15.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,013.16 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 9,404,729.48 10.97
G 交通运输、仓储和邮政业 9,404,729.48 10.97
B 采矿业 7,873,187.67 9.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,565.10 0.03
B 采矿业 7,873,187.67 9.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,805,045.14 3.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,783,480.04 3.25
L 租赁和商务服务业 2,632,288.00 3.07
L 租赁和商务服务业 2,632,288.00 3.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,961,961.88 2.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,897,948.72 2.21
N 水利、环境和公共设施管理业 414,522.19 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 414,522.19 0.48
Q 卫生和社会工作 197,472.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 232,668.00 0.27
Q 卫生和社会工作 197,472.00 0.23
  合计 162,364,091.60 189.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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