资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
85,443,506.78 |
93.27 |
2 |
固定收益类投资 |
3,107,754.36 |
3.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,011,291.66 |
3.29 |
6 |
其他资产 |
45,131.88 |
45,131.88 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
91,378,811.26 |
90.43 |
2 |
固定收益类投资 |
3,988,669.61 |
3.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,649,685.55 |
5.59 |
6 |
其他资产 |
30,636.92 |
30,636.92 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
94,086,653.77 |
94.38 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,556,527.41 |
5.57 |
6 |
其他资产 |
41,541.98 |
41,541.98 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
88,359,371.44 |
93.74 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,739,409.72 |
6.09 |
6 |
其他资产 |
165,860.80 |
165,860.80 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
88,461,912.31 |
94.04 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,547,903.88 |
5.90 |
6 |
其他资产 |
60,973.43 |
60,973.43 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
102,736,396.57 |
92.56 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,141,900.79 |
7.34 |
6 |
其他资产 |
118,530.67 |
118,530.67 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
102,966,701.79 |
93.91 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,092,143.59 |
5.56 |
6 |
其他资产 |
585,931.06 |
585,931.06 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
126,870,693.62 |
93.97 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,774,625.54 |
5.76 |
6 |
其他资产 |
372,800.02 |
372,800.02 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
156,235,963.28 |
90.66 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,894,673.37 |
7.48 |
6 |
其他资产 |
3,193,887.03 |
3,193,887.03 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
74,016,543.05 |
93.47 |
2 |
固定收益类投资 |
1,493,599.77 |
1.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,527,814.19 |
4.46 |
6 |
其他资产 |
149,607.02 |
149,607.02 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
81,182,045.80 |
94.26 |
2 |
固定收益类投资 |
1,439,424.00 |
1.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,332,690.26 |
3.87 |
6 |
其他资产 |
170,345.03 |
170,345.03 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
102,479,973.73 |
93.06 |
2 |
固定收益类投资 |
2,518,020.00 |
2.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,107,899.89 |
3.73 |
6 |
其他资产 |
1,014,505.11 |
1,014,505.11 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
110,207,671.38 |
94.50 |
2 |
固定收益类投资 |
498,250.00 |
0.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,874,023.23 |
5.04 |
6 |
其他资产 |
37,713.43 |
37,713.43 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
126,295,215.72 |
94.14 |
2 |
固定收益类投资 |
5,535,290.50 |
4.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,041,097.91 |
1.52 |
6 |
其他资产 |
291,562.96 |
291,562.96 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
125,678,951.06 |
93.80 |
2 |
固定收益类投资 |
5,568,452.50 |
4.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,518,741.11 |
1.88 |
6 |
其他资产 |
216,882.62 |
216,882.62 |