安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3960

累计净值:0.6120 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2021-04-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,182,045.80 94.26
2 固定收益类投资 1,439,424.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,332,690.26 3.87
6 其他资产 170,345.03 170,345.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,479,973.73 93.06
2 固定收益类投资 2,518,020.00 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,107,899.89 3.73
6 其他资产 1,014,505.11 1,014,505.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,207,671.38 94.50
2 固定收益类投资 498,250.00 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,874,023.23 5.04
6 其他资产 37,713.43 37,713.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,295,215.72 94.14
2 固定收益类投资 5,535,290.50 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,041,097.91 1.52
6 其他资产 291,562.96 291,562.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,678,951.06 93.80
2 固定收益类投资 5,568,452.50 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,518,741.11 1.88
6 其他资产 216,882.62 216,882.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,392,783.86 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,132,601.19 8.80
6 其他资产 73,809.00 73,809.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,863,558.67 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,994,997.82 8.33
6 其他资产 166,810.55 166,810.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,756,593.70 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,972,763.22 8.13
6 其他资产 171,594.93 171,594.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,404,308.58 91.75
2 固定收益类投资 1,000,100.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,908,977.15 7.12
6 其他资产 1,060,281.14 1,060,281.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,578,971.33 91.77
2 固定收益类投资 4,197,952.80 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,237,252.65 5.30
6 其他资产 356,986.26 356,986.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,243,059.36 91.60
2 固定收益类投资 4,208,168.50 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,810,873.71 6.14
6 其他资产 513,737.88 513,737.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,408,106.46 71.09
2 固定收益类投资 3,399,678.20 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,604,822.41 23.93
6 其他资产 13,558,949.78 13,558,949.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,998,618.39 92.97
2 固定收益类投资 23,003,200.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,359,457.52 1.82
6 其他资产 1,011,443.00 1,011,443.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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