建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.2027 净值更新日期:2022-02-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:77.720亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

关于公司旗下部分开放式基金参加国金证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告 2023-09-01
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-04-23
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-04-23
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度年度报告 2022-03-30
关于建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-02-24
关于提高建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 2022-02-19
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2022-01-28
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-01-26
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第4季度报告 2022-01-21
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第3季度报告 2021-10-26
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度中期报告 2021-08-30
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同等法律文件的公告 2021-07-30
关于旗下35只基金基金合同及招募说明书更新的提示性公告 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-30
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-01-26

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