建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金(003394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.2027 净值更新日期:2022-02-24 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:77.720亿份(2022-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

建信恒安一年定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-02-24 1.0093 1.2027
2 2022-02-23 1.0093 1.2027
3 2022-02-22 1.0093 1.2027
4 2022-02-21 1.0092 1.2026
5 2022-02-18 1.0092 1.2026
6 2022-02-17 1.0086 1.2020
7 2022-02-16 1.0087 1.2021
8 2022-02-15 1.0087 1.2021
9 2022-02-14 1.0087 1.2021
10 2022-02-11 1.0086 1.2020
11 2022-02-10 1.0087 1.2021
12 2022-02-09 1.0086 1.2020
13 2022-02-08 1.0086 1.2020
14 2022-02-07 1.0085 1.2019
15 2022-01-28 1.0080 1.2014
16 2022-01-27 1.0078 1.2012
17 2022-01-26 1.0078 1.2012
18 2022-01-25 1.0508 1.2013
19 2022-01-24 1.0508 1.2013
20 2022-01-21 1.0503 1.2008

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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