金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.2365 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:戴骏 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.500亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告 2022-01-15
关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-01-12
旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-01-06
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-12-30
网上交易、微信理财宝系统维护暂停使用公告 2021-12-24
旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-12-21
关于董事变更的公告 2021-12-07
旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-09
旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-05
关于董事变更的公告 2021-11-03
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于设立海南分公司的公告 2021-10-26
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下部分基金参与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 2021-10-21
旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-09-17
旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-09-16
旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为代销机构 2021-09-16
基金行业高级管理人员变更公告 2021-09-02
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-08-04
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金(金鹰添荣纯债债券A)基金产品资料概要更新 2021-08-04
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2021-07-31
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议(2021年7月) 2021-07-31
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同(2021年7月) 2021-07-31
关于旗下部分基金参与盈米基金费率优惠活动的公告 2021-07-30
基金行业高级管理人员变更公告 2021-07-29
基金行业高级管理人员变更公告1 2021-07-28
基金行业高级管理人员变更公告2 2021-07-28
关于旗下部分基金参与嘉实财富费率优惠活动的公告 2021-07-28
旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-07-01
关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金开展网上直销赎回费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-06-30
关于以通讯方式召开金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021-06-29
关于金鹰添荣纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 2021-06-23
旗下部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-10
旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-07
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-06-07
旗下部分基金招募说明书更新提示性公告 2021-06-03
旗下部分基金产品资料概要提示性公告 2021-06-03
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-03
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-03
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同(2021年6月) 2021-06-03
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议(2021年6月) 2021-06-03
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 2021-06-03
旗下部分基金新增中国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-05-19
基金行业高级管理人员变更公告 2021-05-14
基金行业高级管理人员变更公告 2021-05-11

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