金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9553

累计净值:1.1308 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下全部基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-07-05
基金管理人住所变更公告 2022-06-08
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
关于基金经理助理变更的公告 2022-05-24
关于董事变更的公告 2022-05-21
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-29
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-04-25
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-04-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下部分基金参与泰信财富基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-04-13
旗下全部基金年度报告提示性公告 2022-03-30
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-03-25
基金行业高级管理人员变更公告2 2022-03-19
关于法定代表人变更的公告 2022-03-19
基金行业高级管理人员变更公告1 2022-03-19
基金行业高级管理人员变更公告3 2022-03-19
旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-03-16
关于旗下部分基金参与等代销机构费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下部分基金参与西部证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-03-10
基金行业高级管理人员变更公告2 2022-03-05
关于董事变更的公告 2022-03-05
基金行业高级管理人员变更公告1 2022-03-05
基金行业高级管理人员变更公告3 2022-03-05
关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-03-01
关于旗下部分基金参与阳光人寿保险股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-03-01
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-02-23
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-02-19
关于旗下全资子公司固有资金申购公司旗下基金的公告 2022-02-08
关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-01-24
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下全部基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险揭示的公告 2022-01-19
关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 2022-01-19
关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告 2022-01-15
关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-01-12
旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2022-01-06
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-12-30
网上交易、微信理财宝系统维护暂停使用公告 2021-12-24
旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-12-21
关于董事变更的公告 2021-12-07
旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-09
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