金鹰添荣纯债债券A (004033) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8621	累计净值：1.0376	净值更新日期：2023-03-10 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2017-03-07
业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

0.8621

累计净值：1.0376

净值更新日期：2023-03-10 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2017-03-07

业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	100,640.16	93.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,416.93	5.99
6	其他资产	71.71	71.71

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	115,475.62	0.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,900,000.00	27.74
5	银行存款和结算备付金合计	10,043,871.24	71.44
6	其他资产	116.10	116.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	258,698.08	87.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,485.80	12.05
6	其他资产	370.36	370.36

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	346,074.62	93.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,181.03	5.20
6	其他资产	3,658.26	3,658.26

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	569,248.00	84.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,088.72	4.46
6	其他资产	74,603.38	74,603.38

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	63,597,620.00	98.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,446.11	0.24
6	其他资产	650,857.31	650,857.31

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,048,285.00	97.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	281,454.28	0.46
6	其他资产	1,506,226.18	1,506,226.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,106,620.00	97.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,647.91	0.20
6	其他资产	1,321,632.52	1,321,632.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	778,170.00	63.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	419,358.73	34.23
6	其他资产	27,613.33	27,613.33

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	137,608,000.00	86.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,900,260.35	13.09
5	银行存款和结算备付金合计	24,928.43	0.02
6	其他资产	1,134,820.93	1,134,820.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,450,646,280.00	82.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	302,006,173.02	17.08
5	银行存款和结算备付金合计	207,174.50	0.01
6	其他资产	15,459,155.08	15,459,155.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,863,480.30	65.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000.00	6.82
5	银行存款和结算备付金合计	389,879.60	6.65
6	其他资产	1,210,553.85	1,210,553.85

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	210,961,600.00	95.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,110,271.53	1.87
6	其他资产	5,105,074.49	5,105,074.49

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	210,648,000.00	96.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,429,010.85	1.12
6	其他资产	4,547,565.25	4,547,565.25

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	209,106,700.00	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,211,305.40	1.03
6	其他资产	3,052,447.91	3,052,447.91

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	198,911,700.00	93.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,216,541.11	3.40
6	其他资产	5,998,554.09	5,998,554.09