中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0485

累计净值:1.0485 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.762亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金公告

高级管理人员变更公告 2022-08-06
中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-04-30
关于公司董事变更的公告 2022-04-27
关于暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-22
中融恒安纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-30
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2022-03-24
中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-03-23
中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-03-23
关于公司董事变更的公告 2022-02-19
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-01-21
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2022-01-15
关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告 2022-01-04
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2021-11-26
中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-11-23
中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号) 2021-11-23
基金经理变更公告1 2021-11-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-26
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
高级管理人员变更的公告 2021-08-28
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下部分基金中期报告提示性公告 2021-08-28
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2021-08-21
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2021-08-14
关于中融恒安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 2021-07-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-07-21
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于提醒投资者警惕不法分子冒用“中融基金”名义进行诈骗活动的风险提示性公告 2021-07-09
高级管理人员变更的公告 2021-06-19
关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告 2021-04-29
中融恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-29
中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-04-29
中融恒安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-04-29
中融恒安纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-04-29
关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2021-04-28
关于提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2021-04-23
关于终止深圳市小牛基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2021-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-21
中融恒安纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下部分基金年度报告提示性公告 2021-03-27
中融恒安纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-27
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