中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0237

累计净值:1.0237 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-02 1.0237 1.0237
2 2021-12-01 1.0236 1.0236
3 2021-11-30 1.0236 1.0236
4 2021-11-29 1.0236 1.0236
5 2021-11-26 1.0234 1.0234
6 2021-11-25 1.0234 1.0234
7 2021-11-24 1.0234 1.0234
8 2021-11-23 1.0233 1.0233
9 2021-11-22 1.0233 1.0233
10 2021-11-19 1.0231 1.0231
11 2021-11-18 1.0231 1.0231
12 2021-11-17 1.0230 1.0230
13 2021-11-16 1.0230 1.0230
14 2021-11-15 1.0230 1.0230
15 2021-11-12 1.0229 1.0229
16 2021-11-11 1.0228 1.0228
17 2021-11-10 1.0228 1.0228
18 2021-11-09 1.0228 1.0228
19 2021-11-08 1.0228 1.0228
20 2021-11-05 1.0226 1.0226

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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