中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0569 净值更新日期:2023-03-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.762亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-24 00:00:00 1.0189 1.0569
2 2023-03-23 00:00:00 1.0190 1.0570
3 2023-03-22 00:00:00 1.0189 1.0569
4 2023-03-21 00:00:00 1.0188 1.0568
5 2023-03-20 00:00:00 1.0187 1.0567
6 2023-03-17 00:00:00 1.0184 1.0564
7 2023-03-16 00:00:00 1.0183 1.0563
8 2023-03-15 00:00:00 1.0182 1.0562
9 2023-03-14 00:00:00 1.0182 1.0562
10 2023-03-13 00:00:00 1.0181 1.0561
11 2023-03-10 00:00:00 1.0180 1.0560
12 2023-03-09 00:00:00 1.0178 1.0558
13 2023-03-08 00:00:00 1.0177 1.0557
14 2023-03-07 00:00:00 1.0175 1.0555
15 2023-03-06 00:00:00 1.0173 1.0553
16 2023-03-03 00:00:00 1.0170 1.0550
17 2023-03-02 00:00:00 1.0170 1.0550
18 2023-03-01 00:00:00 1.0169 1.0549
19 2023-02-28 00:00:00 1.0168 1.0548
20 2023-02-27 00:00:00 1.0169 1.0549

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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