中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0402

累计净值:1.0402 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.263亿份(2022-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-19 1.0402 1.0402
2 2022-05-18 1.0399 1.0399
3 2022-05-17 1.0394 1.0394
4 2022-05-16 1.0390 1.0390
5 2022-05-13 1.0388 1.0388
6 2022-05-12 1.0384 1.0384
7 2022-05-11 1.0381 1.0381
8 2022-05-10 1.0378 1.0378
9 2022-05-09 1.0374 1.0374
10 2022-05-06 1.0370 1.0370
11 2022-05-05 1.0368 1.0368
12 2022-04-29 1.0364 1.0364
13 2022-04-28 1.0364 1.0364
14 2022-04-27 1.0364 1.0364
15 2022-04-26 1.0363 1.0363
16 2022-04-25 1.0361 1.0361
17 2022-04-22 1.0357 1.0357
18 2022-04-21 1.0354 1.0354
19 2022-04-20 1.0351 1.0351
20 2022-04-19 1.0350 1.0350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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