中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.0154 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,108,200.00 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,311.07 2.92
6 其他资产 1,865,656.55 1,865,656.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,886,900.00 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,099.55 2.08
6 其他资产 1,894,167.35 1,894,167.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,030,474.40 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,634,215.49 1.76
6 其他资产 2,261,331.05 2,261,331.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 133,186,872.20 66.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 30.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,388,181.97 2.69
6 其他资产 1,423,882.56 1,423,882.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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