安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
一带分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-17
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-12
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
一带分级:定期份额折算及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告 2020-12-10
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-05
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
一带分级:基金合同(修订后) 2020-12-02
一带分级:托管协议(修订后) 2020-12-02
一带分级:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-12-01
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-30
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-28
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-27
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-26
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-25
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-24
一带分级:更新招募说明书 2020-11-23
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-23
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-21
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-20
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-19
一带分级:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
一带分级:基金合同(修订后) 2020-11-18
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-18
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-17
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-16
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-14
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-13
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-12
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-11
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-10
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-09
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-07
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-06
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-05
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-04
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-03
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-11-02
一带分级:关于整改的提示性公告 2020-10-31
一带分级:关于基金份额持有人大会会议情况的公告 2020-10-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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