万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5818

累计净值:1.5818 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.030亿份(2021-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞益C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 1.5818 1.5818
2 2021-05-14 1.5768 1.5768
3 2021-05-13 1.5729 1.5729
4 2021-05-12 1.5754 1.5754
5 2021-05-11 1.5729 1.5729
6 2021-05-10 1.5721 1.5721
7 2021-05-07 1.5728 1.5728
8 2021-05-06 1.5748 1.5748
9 2021-04-30 1.5761 1.5761
10 2021-04-29 1.5778 1.5778
11 2021-04-28 1.5745 1.5745
12 2021-04-27 1.5728 1.5728
13 2021-04-26 1.5732 1.5732
14 2021-04-23 1.5772 1.5772
15 2021-04-22 1.5754 1.5754
16 2021-04-21 1.5746 1.5746
17 2021-04-20 1.5733 1.5733
18 2021-04-19 1.5719 1.5719
19 2021-04-16 1.5655 1.5655
20 2021-04-15 1.5642 1.5642

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034