万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5818

累计净值:1.5818 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.030亿份(2021-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000089 深圳机场 1,033,100 9,173,928.00 1.02
2 000858 五粮液 31,200 8,360,976.00 0.93
3 601658 邮储银行 1,363,200 8,001,984.00 0.89
4 600309 万华化学 70,642 7,459,795.20 0.83
5 600048 保利地产 525,100 7,472,173.00 0.83
6 000651 格力电器 111,700 7,003,590.00 0.78
7 002714 牧原股份 67,800 6,782,034.00 0.75
8 600036 招商银行 131,800 6,734,980.00 0.75
9 300012 华测检测 227,100 6,472,350.00 0.72
10 000002 万科A 194,855 5,845,650.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 132,942 12,103,039.68 1.71
2 000001 平安银行 508,400 9,832,456.00 1.39
3 600887 伊利股份 203,300 9,020,421.00 1.27
4 000333 美的集团 89,700 8,830,068.00 1.24
5 600346 恒力石化 297,549 8,322,445.53 1.17
6 601166 兴业银行 387,400 8,085,038.00 1.14
7 600276 恒瑞医药 64,400 7,178,024.00 1.01
8 601012 隆基股份 73,140 6,743,508.00 0.95
9 603605 珀莱雅 37,424 6,661,472.00 0.94
10 600519 贵州茅台 3,100 6,193,800.00 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 716,355 20,072,267.10 3.22
2 600383 金地集团 1,083,510 15,765,070.50 2.53
3 600048 保利地产 884,649 14,057,072.61 2.25
4 000671 阳光城 1,816,800 13,280,808.00 2.13
5 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350.00 1.36
6 600887 伊利股份 203,300 7,827,050.00 1.25
7 600585 海螺水泥 117,200 6,476,472.00 1.04
8 601318 中国平安 74,600 5,688,996.00 0.91
9 000895 双汇发展 97,400 5,155,382.00 0.83
10 002352 顺丰控股 62,400 5,066,880.00 0.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,923,149 28,424,142.22 9.05
2 000002 万科A 825,055 21,566,937.70 6.86
3 600383 金地集团 1,522,010 20,851,537.00 6.64
4 000961 中南建设 1,636,100 14,561,290.00 4.64
5 002146 荣盛发展 1,330,992 10,781,035.20 3.43
6 000671 阳光城 1,402,500 8,891,850.00 2.83
7 600340 华夏幸福 252,929 5,781,956.94 1.84
8 688158 优刻得 14,720 1,006,553.60 0.32
9 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.19
10 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,923,149 28,597,225.63 8.47
2 600383 金地集团 1,522,010 21,445,120.90 6.35
3 000002 万科A 563,055 14,442,360.75 4.28
4 000961 中南建设 1,636,100 12,679,775.00 3.76
5 002146 荣盛发展 1,330,992 10,315,188.00 3.05
6 000671 阳光城 1,402,500 9,803,475.00 2.90
7 600340 华夏幸福 252,929 5,283,686.81 1.56
8 600606 绿地控股 863,125 4,669,506.25 1.38
9 603969 银龙股份 648,756 2,588,536.44 0.77
10 688158 优刻得 14,720 672,115.20 0.20
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,470,649 39,975,100.82 8.83
2 600383 金地集团 1,616,610 23,440,845.00 5.17
3 600606 绿地控股 3,159,625 21,959,393.75 4.85
4 002146 荣盛发展 2,031,592 19,970,549.36 4.41
5 000002 万科A 563,055 18,119,109.90 4.00
6 600340 华夏幸福 326,129 9,359,902.30 2.07
7 000961 中南建设 856,500 9,036,075.00 1.99
8 000671 阳光城 581,900 4,946,150.00 1.09
9 603969 银龙股份 648,756 2,770,188.12 0.61
10 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.03
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,674,449 38,244,620.70 8.56
2 600606 绿地控股 3,829,325 27,035,034.50 6.05
3 600383 金地集团 1,621,910 18,733,060.50 4.19
4 002146 荣盛发展 1,906,292 15,784,097.76 3.53
5 000002 万科A 563,055 14,583,124.50 3.26
6 600340 华夏幸福 407,829 10,999,148.13 2.46
7 601128 常熟银行 599,800 4,432,522.00 0.99
8 000560 我爱我家 839,600 3,652,260.00 0.82
9 603969 银龙股份 648,756 2,607,999.12 0.58
10 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,534,549 32,340,845.24 7.69
2 600606 绿地控股 3,389,425 23,149,772.75 5.50
3 600383 金地集团 1,343,310 16,025,688.30 3.81
4 600340 华夏幸福 489,529 15,943,959.53 3.79
5 000002 万科A 507,955 14,126,228.55 3.36
6 002146 荣盛发展 1,490,692 13,997,597.88 3.33
7 603969 银龙股份 1,714,195 7,919,580.90 1.88
8 601128 常熟银行 599,800 4,630,456.00 1.10
9 000961 中南建设 470,200 4,071,932.00 0.97
10 000560 我爱我家 839,600 4,013,288.00 0.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,534,549 36,091,977.76 7.26
2 600606 绿地控股 3,221,211 24,287,930.94 4.88
3 600340 华夏幸福 625,705 19,409,369.10 3.90
4 000002 万 科A 582,207 17,885,399.04 3.60
5 600383 金地集团 1,232,610 16,948,387.50 3.41
6 002146 荣盛发展 1,343,612 15,115,635.00 3.04
7 601155 新城控股 255,929 11,555,194.35 2.32
8 601992 金隅集团 1,752,500 7,781,100.00 1.56
9 603969 银龙股份 895,195 5,702,392.15 1.15
10 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 1,388,938 32,903,941.22 7.00
2 600340 华夏幸福 587,505 14,952,002.25 3.18
3 002146 荣盛发展 1,717,902 13,657,320.90 2.91
4 600048 保利地产 1,114,149 13,135,816.71 2.80
5 601997 贵阳银行 1,061,197 11,333,583.96 2.41
6 000002 万 科A 420,107 10,006,948.74 2.13
7 001979 招商蛇口 514,648 8,929,142.80 1.90
8 600383 金地集团 852,754 8,203,493.48 1.75
9 600606 绿地控股 1,335,811 8,161,805.21 1.74
10 600060 海信电器 657,200 5,704,496.00 1.21
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 944,031 24,724,171.89 4.59
2 002146 荣盛发展 1,717,902 13,708,857.96 2.54
3 600048 保利地产 1,124,968 13,690,860.56 2.54
4 001979 招商蛇口 710,756 13,284,029.64 2.47
5 601997 贵阳银行 1,061,197 12,978,439.31 2.41
6 601128 常熟银行 1,672,600 10,604,284.00 1.97
7 000002 万 科A 425,600 10,342,080.00 1.92
8 600340 华夏幸福 327,105 8,285,569.65 1.54
9 600383 金地集团 852,754 7,734,478.78 1.44
10 600606 绿地控股 910,240 5,825,536.00 1.08
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 800,931 24,804,833.07 3.80
2 600606 绿地控股 2,757,834 18,036,234.36 2.77
3 600048 保利地产 1,269,968 15,493,609.60 2.38
4 601997 贵阳银行 1,061,197 13,116,394.92 2.01
5 000002 万 科A 441,100 10,851,060.00 1.66
6 001979 招商蛇口 530,256 10,101,376.80 1.55
7 600383 金地集团 836,760 8,526,584.40 1.31
8 600340 华夏幸福 276,305 7,114,853.75 1.09
9 000001 平安银行 689,113 6,264,037.17 0.96
10 002142 宁波银行 349,100 5,686,839.00 0.87
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600606 绿地控股 2,964,353 21,965,855.73 3.21
2 600383 金地集团 1,462,436 17,052,003.76 2.49
3 601997 贵阳银行 1,061,197 15,249,400.89 2.23
4 601155 新城控股 375,982 13,227,046.76 1.93
5 001979 招商蛇口 530,256 11,559,580.80 1.69
6 600048 保利地产 791,668 10,663,767.96 1.56
7 600491 龙元建设 729,400 7,782,698.00 1.14
8 600340 华夏幸福 216,805 7,113,372.05 1.04
9 600029 南方航空 633,931 6,599,221.71 0.96
10 002839 张家港行 778,377 6,553,934.34 0.96

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