工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.3140 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.481亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银新增利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.2060 1.3140
2 2021-05-13 1.2030 1.3110
3 2021-05-12 1.2060 1.3140
4 2021-05-11 1.2040 1.3120
5 2021-05-10 1.2040 1.3120
6 2021-05-07 1.2040 1.3120
7 2021-05-06 1.2060 1.3140
8 2021-04-30 1.2070 1.3150
9 2021-04-29 1.2080 1.3160
10 2021-04-28 1.2060 1.3140
11 2021-04-27 1.2050 1.3130
12 2021-04-26 1.2060 1.3140
13 2021-04-23 1.2070 1.3150
14 2021-04-22 1.2050 1.3130
15 2021-04-21 1.2050 1.3130
16 2021-04-20 1.2050 1.3130
17 2021-04-19 1.2040 1.3120
18 2021-04-16 1.1990 1.3070
19 2021-04-15 1.1980 1.3060
20 2021-04-14 1.1980 1.3060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034