工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)
基金详情
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- 单位净值
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- 1.6810
- 1.6810
- 工银一年定开C
- 1.6150
- 1.6150
- 工银添福A
- 1.7150
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- 工银添福B
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- 工银月月薪A
- 1.7000
- 1.7000
- 工银纯债债券A
- 1.1764
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- 工银纯债债券B
- 1.1507
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- 工银绝对收益A
- 1.2890
- 1.2890
- 工银绝对收益B
- 1.1880
- 1.1880
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3100
- 1.3560
- 工银新财富
- 2.4720
- 2.4720
- 工银高端制造
- 1.6290
- 1.6290
- 工银研究精选
- 2.9910
- 2.9910
- 工银医疗保健
- 2.9820
- 2.9820
- 工银创新动力
- 1.0290
- 1.0290
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2566
- 1.2566
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2188
- 1.2188
- 工银战略转型A
- 3.7250
- 3.7250
- 工银改革股票
- 2.1050
- 2.1050
- 工银美丽城镇A
- 1.9300
- 2.3540
- 工银新金融A
- 2.5120
- 2.5120
- 工银总回报A
- 1.9420
- 1.9420
- 工银新材料
- 1.4220
- 1.4220
- 工银养老A
- 1.6910
- 1.6910
- 工银农业
- 1.0920
- 1.0920
- 工银生态环境股票A
- 1.9450
- 1.9450
- 工银丰盈A
- 2.2570
- 2.2570
- 工银互联网
- 0.5890
- 0.5890
- 工银聚焦
- 1.4430
- 1.4430
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.3040
- 1.3040
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6550
- 1.6550
- 工银新蓝筹A
- 2.3740
- 2.3740
- 工银文体产业股票A
- 2.9480
- 3.1370
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.1487
- 2.1487
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.8760
- 2.8760
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4640
- 3.4640
- 工银物流产业股票A
- 3.4310
- 3.4310
- 工银国家战略股票
- 2.2650
- 2.2650
- 工银新增利混合
- 1.1770
- 1.3400
- 工银新增益混合
- 1.2620
- 1.2620
- 工银银和利混合
- 1.5100
- 1.5100
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.6540
- 2.6540
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.0652
- 2.0652
- 工银新生利混合
- 1.3270
- 1.3270
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3570
- 1.3570
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3080
- 1.3080
- 工银新得利混合
- 1.2450
- 1.2450
- 工银新得益混合
- 1.4220
- 1.4220
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6260
- 1.6260
- 工银沪港深股票A
- 0.9138
- 0.9818
- 工银月月薪C
- 1.1730
- 1.1730
- 工银现代服务业混合
- 1.9740
- 1.9740
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0775
- 1.2920
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0013
- 1.1981
- 工银恒享纯债
- 1.0024
- 1.2014
- 工银智能制造股票
- 1.4190
- 1.4190
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0603
- 1.2430
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1077
- 1.1077
- 工银可转债债券
- 1.3260
- 1.3260
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8178
- 1.0548
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8222
- 1.0422
- 工银沪港深精选混合A
- 0.7004
- 0.7004
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6908
- 0.6908
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2930
- 1.2930
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2637
- 1.2637
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0268
- 1.1973
- 工银新生代消费混合
- 1.8007
- 1.8007
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0043
- 1.1621
- 工银红利优享混合A
- 0.8364
- 1.1730
- 工银红利优享混合C
- 0.8289
- 1.1489
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2243
- 1.2243
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1897
- 1.1897
- 工银新能源汽车混合A
- 2.8810
- 2.8810
- 工银新能源汽车混合C
- 2.8056
- 2.8056
- 工银聚福混合A
- 1.2850
- 1.2850
- 工银聚福混合C
- 1.2621
- 1.2621
- 工银可转债优选债券A
- 1.2529
- 1.2529
- 工银可转债优选债券C
- 1.2278
- 1.2278
- 工银医药健康股票A
- 2.1269
- 2.6745
- 工银医药健康股票C
- 2.0610
- 2.6042
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1861
- 1.1861
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1110
- 1.1460
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0959
- 1.1260
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1722
- 1.1722
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1568
- 1.1568
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3320
- 1.3320
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0260
- 2.0260
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9896
- 1.9896
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0488
- 1.1521
- 深红利联接C
- 1.2722
- 1.7218
- 工银添慧债券A
- 1.1676
- 1.1676
- 工银添慧债券C
- 1.1498
- 1.1498
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0929
- 1.1256
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0761
- 1.1085
- 工银尊享短债债券A
- 1.1031
- 1.1331
- 工银尊享短债债券C
- 1.0826
- 1.1126
- 工银沪深300C
- 0.9871
- 1.2073
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0655
- 1.1483
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0622
- 1.1440
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0173
- 1.1078
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0139
- 1.1040
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0163
- 1.1106
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0259
- 1.1220
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1313
- 1.1313
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0476
- 1.0944
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0448
- 1.0906
- 工银沪港深股票C
- 0.8990
- 0.8990
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0037
- 1.1023
- 工银产业升级股票A
- 1.3468
- 1.3468
- 工银产业升级股票C
- 1.3122
- 1.3122
- 工银尊享短债债券F
- 1.0768
- 1.1068
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0040
- 1.0935
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0404
- 1.0919
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9115
- 0.9115
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8996
- 0.8996
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0577
- 1.0577
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0471
- 1.0471
- 工银消费股票A
- 1.2119
- 1.2119
- 工银消费股票C
- 1.1826
- 1.1826
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0017
- 1.0887
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0014
- 1.0739
- 工银开元利率债债券A
- 1.0152
- 1.0802
- 工银开元利率债债券C
- 1.0149
- 1.0722
- 工银高质量成长混合A
- 0.9983
- 0.9983
- 工银高质量成长混合C
- 0.9764
- 0.9764
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1653
- 1.1653
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1453
- 1.1453
- 工银圆兴混合
- 1.3092
- 1.3092
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0421
- 1.0575
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.0232
- 1.0232
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.0001
- 1.0001
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0215
- 1.0820
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0191
- 1.0796
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0275
- 1.0780
- 工银尊益中短债A
- 1.1079
- 1.1079
- 工银新兴制造混合A
- 1.3476
- 1.3476
- 工银新兴制造混合C
- 1.3338
- 1.3338
- 工银瑞益债券A
- 1.0557
- 1.0557
- 工银瑞益债券C
- 1.0564
- 1.0564
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0201
- 1.0201
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0828
- 1.0828
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0686
- 1.0686
- 工银双盈债券A
- 1.0251
- 1.0251
- 工银双盈债券C
- 1.0157
- 1.0157
- 工银优质成长混合A
- 0.7756
- 0.7756
- 工银优质成长混合C
- 0.7612
- 0.7612
- 工银健康生活混合A
- 0.7982
- 0.7982
- 工银健康生活混合C
- 0.7832
- 0.7832
- 工银14天理财债C
- 1.0642
- 1.0642
- 工银7天理财债C
- 1.0726
- 1.0726
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0472
- 1.0677
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9719
- 0.9719
- 工银传媒指数C
- 0.9674
- 0.9674
- 工银前沿医疗股票C
- 3.4170
- 3.4170
- 工银文体产业股票C
- 2.9090
- 2.9090
- 工银金融地产混合C
- 2.2160
- 2.2160
- 工银灵动价值混合A
- 0.8612
- 0.8612
- 工银灵动价值混合C
- 0.8515
- 0.8515
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8044
- 0.8044
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6804
- 0.6804
- 工银成长精选混合A
- 0.7393
- 0.7393
- 工银成长精选混合C
- 0.7304
- 0.7304
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0088
- 1.0088
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0015
- 1.0015
- 工银创新成长混合A
- 0.7721
- 0.7721
- 工银创新成长混合C
- 0.7590
- 0.7590
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0164
- 1.0164
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0088
- 1.0088
- 工银战略转型C
- 3.6870
- 3.6870
- 工银信息产业混合C
- 3.7210
- 3.7210
- 工银消费服务混合C
- 2.5650
- 2.5650
- 工银新蓝筹C
- 2.3520
- 2.3520
- 工银总回报C
- 1.9230
- 1.9230
- 工银美丽城镇C
- 1.9130
- 2.3310
- 工银聚丰混合A
- 0.9779
- 0.9779
- 工银聚丰混合C
- 0.9708
- 0.9708
- 工银科创ETF联接A
- 0.8485
- 0.8485
- 工银科创ETF联接C
- 0.8415
- 0.8415
- 工银聚瑞混合A
- 0.9978
- 0.9978
- 工银聚瑞混合C
- 0.9826
- 0.9826
- 工银聚享混合A
- 0.9438
- 0.9438
- 工银聚享混合C
- 0.9471
- 0.9471
- 工银聚安混合A
- 0.9830
- 0.9830
- 工银聚安混合C
- 0.9766
- 0.9766
- 工银聚益混合A
- 0.9696
- 0.9696
- 工银聚益混合C
- 0.9637
- 0.9637
- 工银景气优选混合A
- 0.6445
- 0.6445
- 工银景气优选混合C
- 0.6380
- 0.6380
- 工银战略远见混合A
- 0.8266
- 0.8266
- 工银战略远见混合C
- 0.8171
- 0.8171
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0615
- 1.0615
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9767
- 0.9767
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9701
- 0.9701
- 工银核心优势混合A
- 0.7944
- 0.7944
- 工银核心优势混合C
- 0.7833
- 0.7833
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0180
- 1.0405
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0476
- 1.0476
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0154
- 1.0539
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2870
- 1.2870
- 工银养老C
- 1.6730
- 1.6730
- 工银量化策略混合C
- 3.1520
- 3.1520
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0440
- 1.0440
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0401
- 1.0401
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9981
- 0.9981
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9944
- 0.9944
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0099
- 1.0099
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.9146
- 0.9146
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.9134
- 0.9134
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9956
- 0.9956
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9893
- 0.9893
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7642
- 0.7642
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7568
- 0.7568
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.7300
- 0.7300
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.7288
- 0.7288
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7569
- 0.7569
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7499
- 0.7499
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8518
- 0.8518
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8507
- 0.8507
- 工银食品饮料混合A
- 0.9271
- 0.9271
- 工银食品饮料混合C
- 0.9165
- 0.9165
- 工银主题策略混合C
- 3.5660
- 3.5660
- 工银核心机遇混合A
- 0.8472
- 0.8472
- 工银核心机遇混合C
- 0.8398
- 0.8398
- 工银丰盈C
- 2.2340
- 2.2340
- 工银新金融C
- 2.4920
- 2.4920
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0051
- 1.0051
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9994
- 0.9994
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0346
- 1.0346
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0295
- 1.0295
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8578
- 0.8578
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0085
- 1.0257
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0052
- 1.0224
- 工银悦享混合A
- 0.7480
- 0.7480
- 工银悦享混合C
- 0.7411
- 0.7411
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9246
- 0.9246
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.9198
- 0.9198
- 工银价值成长混合A
- 0.9185
- 0.9185
- 工银价值成长混合C
- 0.9129
- 0.9129
- 工银优势领航混合A
- 0.9444
- 0.9444
- 工银优势领航混合C
- 0.9367
- 0.9367
- 工银行业优选混合A
- 0.9713
- 0.9713
- 工银行业优选混合C
- 0.9670
- 0.9670
- 工银优质发展混合A
- 0.9908
- 0.9908
- 工银优质发展混合C
- 0.9857
- 0.9857
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0264
- 1.0264
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9776
- 0.9776
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9730
- 0.9730
- 工银物流产业股票C
- 3.4330
- 3.4330
- 工银生态环境股票C
- 1.9350
- 1.9350
- 工银专精特新混合A
- 0.9116
- 0.9116
- 工银专精特新混合C
- 0.9080
- 0.9080
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0248
- 1.0248
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0224
- 1.0224
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.7298
- 0.7298
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.7282
- 0.7282
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9879
- 0.9879
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9867
- 0.9867
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0128
- 1.0128
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0115
- 1.0115
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0127
- 1.0127
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0042
- 1.0042
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0777
- 1.0859
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0177
- 1.0177
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0170
- 1.0170
- 港股通科技30ETF
- 0.8883
- 0.8883
- 碳中和龙头ETF
- 0.8285
- 0.8285
- 半导体龙头ETF
- 1.1151
- 1.1151
- 稀有金属ETF基金
- 0.9119
- 0.9119
- 物联网ETF工银
- 0.8410
- 0.8410
- 线上消费ETF
- 0.8772
- 0.8772
- 锂电池ETF
- 0.6777
- 0.6777
- 互联网龙头ETF
- 0.6353
- 0.6353
- 日经ETF
- 0.8376
- 0.8376
- 深红利ETF
- 2.0336
- 2.0336
- 创业板ETF工银
- 1.3779
- 1.3779
- 深100ETF工银
- 5.1282
- 1.1225
- 湾创ETF
- 1.0063
- 1.0063
- 工银四季LOF
- 1.0790
- 1.8001
- 工银纯债定开
- 1.0240
- 1.4505
- 工银双债LOF
- 0.9610
- 1.6880
- 工银创业定开
- 0.8173
- 0.8173
- 工银沪深300A
- 0.9995
- 1.7876
- 深红利联接A
- 1.2891
- 1.9239
- 工银平衡
- 0.6753
- 2.6204
- 工银强债B
- 1.1555
- 2.0213
- 工银添利B
- 1.3012
- 1.9503
- 工银双利B
- 1.7000
- 2.0870
- 工银添颐B
- 2.4110
- 2.4110
- 工银7天理财债B
- 1.0664
- 1.0664
- 工银信用纯债B
- 1.2977
- 1.3337
- 工银14天理财债B
- 1.0679
- 1.0679
- 工银尊益中短债F
- 1.1069
- 1.1069
- 工银强债A
- 1.1580
- 2.0978
- 工银添利A
- 1.3071
- 2.0265
- 工银双利A
- 1.7610
- 2.1830
- 工银添颐A
- 2.5760
- 2.5760
- 工银7天理财债A
- 1.0664
- 1.0664
- 工银信用纯债A
- 1.3504
- 1.3914
- 工银14天理财债A
- 1.0588
- 1.0588
- 工银尊益中短债C
- 1.1052
- 1.1052
- 睿智FOF
- 0.8624
- 0.8624
- 央企ETF
- 1.9993
- 1.2788
- 工银300
- 4.2063
- 1.1032
- 工银500
- 6.4129
- 1.2398
- 工银上50
- 2.8367
- 1.1831
- ESG180
- 0.8420
- 0.8420
- 工银MSCI
- 0.9090
- 0.9090
- 科技龙头
- 0.6841
- 0.6841
- 新药ETF
- 0.6316
- 0.6316
- 消服ETF
- 0.6683
- 0.6683
- 工银黄金
- 4.2558
- 1.1029
- 科创ETF
- 1.0897
- 0.7594
- 工银香港中小盘人民币
- 1.3480
- 1.3480
- 工银香港中小盘美元
- 0.1961
- 0.1961
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0261
- 1.0261
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1493
- 0.1493
- 工银全球美元债C
- 1.0059
- 1.0059
- 工银新经济混合人民币
- 1.1335
- 1.1335
- 工银新经济混合美元
- 0.1649
- 0.1649
- 工银印度基金美元
- 0.1618
- 0.1618
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0943
- 1.0943
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1860
- 0.1860
- 工银中证1000指数增强A
- 1.0000
- 1.0000
- 工银中证1000指数增强C
- 1.0000
- 1.0000
- 印度基金LOF
- 1.1127
- 1.1127
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2770
- 2.1000
- 工银精选
- 2.6550
- 2.6550
- 工银养老2035A
- 1.4107
- 1.4107
- 工银养老2050A
- 1.3043
- 1.3043
- 工银养老2040A
- 1.2204
- 1.2204
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1476
- 1.1476
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0343
- 1.0343
- 工银养老2055
- 0.9258
- 0.9258
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9253
- 0.9253
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.9002
- 0.9002
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 1.0028
- 1.0028
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9973
- 0.9973
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9845
- 0.9845
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9831
- 0.9831
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9797
- 0.9797
- 工银养老2035Y
- 1.4131
- 1.4131
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0350
- 1.0350
- 工银养老2040Y
- 1.2232
- 1.2232
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1511
- 1.1511
- 工银养老2050Y
- 1.3068
- 1.3068
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0061
- 1.0061
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0056
- 1.0056
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9955
- 0.9955
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9952
- 0.9952
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0002
- 1.0002
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0225
- 1.0225
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:03-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-29 00:00:00 | 1.1770 | 1.3400 |
| 2 | 2023-03-28 00:00:00 | 1.1790 | 1.3420 |
| 3 | 2023-03-27 00:00:00 | 1.1780 | 1.3410 |
| 4 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.1810 | 1.3440 |
| 5 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.1860 | 1.3490 |
| 6 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.1820 | 1.3450 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.50
- 2021-08-18
- 2021-08-19
- 5.50
- 2020-08-26
- 2020-08-27
- 5.30
- 2020-05-26
- 2020-05-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张洋:张洋先生：中国国籍，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理，2015年8月17日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月19日转型为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金)；2016年11月22日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月14日至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至今，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2020年5月9日至今，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月29日至今，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
