工银新增利混合 (001720)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1780	累计净值：1.3410	净值更新日期：2021-09-17	基金类型：开放式基金
基金经理：张洋	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.136亿份(2021-08-28)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-12-29
业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率

单位净值：

1.1780

累计净值：1.3410

净值更新日期：2021-09-17

基金类型：开放式基金

基金经理：张洋

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.136亿份(2021-08-28)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5440
1.7950

工银产业债B
1.5110
1.7400

工银一年定开A
1.6030
1.6030

工银一年定开C
1.5510
1.5510

工银添福A
1.6630
1.8090

工银添福B
1.6430
1.7880

工银月月薪A
1.7880
1.7880

工银纯债债券A
1.1683
1.4198

工银纯债债券B
1.1499
1.3834

工银绝对收益A
1.3640
1.3640

工银绝对收益B
1.2740
1.2740

工银新财富
2.9480
2.9480

工银高端制造
2.4310
2.4310

工银研究精选
3.6640
3.6640

工银医疗保健
4.1940
4.1940

工银创新动力
0.9350
0.9350

工银战略转型A
3.6480
3.6480

工银改革股票
2.5270
2.5270

工银美丽城镇A
2.7340
2.7340

工银新金融A
3.3720
3.3720

工银总回报A
2.2510
2.2510

工银新材料
1.8290
1.8290

工银养老A
2.3370
2.3370

工银农业
1.3200
1.3200

工银生态
2.8810
2.8810

工银丰盈A
2.3480
2.3480

工银互联网
0.6900
0.6900

工银聚焦
1.8890
1.8890

工银新蓝筹A
2.7290
2.7290

工银物流产业股票
3.7520
3.7520

工银国家战略股票
2.5520
2.5520

工银新增利混合
1.1780
1.3410

工银新增益混合
1.3520
1.3520

工银银和利混合
1.5020
1.5020

工银新生利混合
1.3950
1.3950

工银新得利混合
1.2480
1.2480

工银新得益混合
1.4890
1.4890

工银沪港深股票A
1.4341
1.5021

工银月月薪C
1.2430
1.2430

工银恒享纯债
1.0051
1.1620

工银智能制造股票
1.8820
1.8820

工银瑞享纯债债券
1.0226
1.1962

工银可转债债券
1.4641
1.4641

工银聚福混合A
1.3040
1.3040

工银聚福混合C
1.2887
1.2887

工银上证50ETF联接A
1.3588
1.3588

工银上证50ETF联接C
1.3462
1.3462

工银瑞泽定开债券
1.0574
1.0915

深红利联接C
1.4383
1.8879

工银添慧债券A
1.2528
1.2528

工银添慧债券C
1.2413
1.2413

工银沪深300C
1.1653
1.3855

工银沪港深股票C
1.4242
1.4242

工银黄金ETF联接A
0.9122
0.9122

工银黄金ETF联接C
0.9080
0.9080

工银消费股票A
1.3875
1.3875

工银消费股票C
1.3706
1.3706

工银圆兴混合
1.7034
1.7034

工银尊益中短债A
1.0536
1.0536

工银瑞益债券A
1.0126
1.0126

工银瑞益债券C
1.0054
1.0054

工银双盈债券A
1.0249
1.0249

工银双盈债券C
1.0218
1.0218

工银14天理财债C
1.0369
1.0369

工银7天理财债C
1.0323
1.0323

工银传媒指数C
0.8414
0.8414

工银战略转型C
3.6380
3.6380

工银新蓝筹C
2.7250
2.7250

工银总回报C
2.2470
2.2470

工银美丽城镇C
2.7280
2.7280

工银聚丰混合A
0.9914
0.9914

工银聚丰混合C
0.9902
0.9902

工银科创ETF联接A
1.0579
1.0579

工银科创ETF联接C
1.0557
1.0557

工银聚瑞混合A
0.9931
0.9931

工银聚瑞混合C
0.9919
0.9919

工银聚享混合A
1.0003
1.0003

工银聚享混合C
0.9998
0.9998

工银聚安混合A
0.9905
0.9905

工银聚安混合C
0.9901
0.9901

工银聚益混合A
1.0158
1.0158

工银聚益混合C
1.0158
1.0158

工银养老C
2.3320
2.3320

工银丰盈C
2.3420
2.3420

工银新金融C
3.3720
3.3720

物联网ETF工银
0.9640
0.9640

线上消费ETF
0.8570
0.8570

锂电池ETF
1.0307
1.0307

互联网龙头ETF
0.7420
0.7420

日经ETF
1.0146
1.0146

深红利ETF
2.3051
2.3051

创业板ETF工银
1.8554
1.8554

深100ETF工银
6.3552
1.3910

湾创ETF
1.2021
1.2021

工银四季LOF
1.0936
1.7514

工银纯债定开
1.0298
1.3900

工银双债LOF
1.1420
1.7570

工银创业定开
1.1135
1.1135

工银沪深300A
1.1727
1.9608

深红利联接A
1.4485
2.0833

工银平衡
0.7190
2.5143

工银强债B
1.2501
1.9918

工银添利B
1.3422
1.8632

工银双利B
1.6610
2.0480

工银添颐B
2.4950
2.4950

工银7天理财债B
1.0389
1.0389

工银信用纯债B
1.2468
1.2828

工银14天理财债B
1.0352
1.0352

工银强债A
1.2577
2.0610

工银添利A
1.3729
1.9299

工银双利A
1.7100
2.1320

工银添颐A
2.6500
2.6500

工银7天理财债A
1.0379
1.0379

工银信用纯债A
1.2896
1.3306

工银14天理财债A
1.0310
1.0310

工银尊益中短债C
1.0558
1.0558

央企ETF
2.1451
1.3721

工银300
4.9792
1.3059

工银500
7.4883
1.4477

工银上50
3.2978
1.3754

ESG180
0.9847
0.9847

工银MSCI
1.0962
1.0962

工银中证800ETF
5.4376
1.0867

科技龙头
0.8591
0.8591

新药ETF
0.9437
0.9437

消服ETF
0.7941
0.7941

工银黄金
3.6374
0.9427

科创ETF
1.3854
0.9654

工银全球美元债C
1.0262
1.0262

工银印度基金美元
0.1970
0.1970

印度基金LOF
1.2671
1.2671

工银精选
3.2670
3.2670

工银养老2035
1.5807
1.5807

工银养老2050
1.5795
1.5795

工银养老2040
1.3906
1.3906

工银稳健养老(FOF)
1.0474
1.0474

工银养老2055
1.1333
1.1333

工银尊益中短债F
1.0194
1.0194

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.2930

0.7329
0.0365

高铁母基
0.8894
0.4046

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:09-17 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-09-17	1.1780	1.3410
2	2021-09-16	1.1760	1.3390
3	2021-09-15	1.1790	1.3420
4	2021-09-14	1.1800	1.3430
5	2021-09-13	1.1870	1.3500
6	2021-09-10	1.1840	1.3470

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.50
2021-08-18
2021-08-19

5.50
2020-08-26
2020-08-27

5.30
2020-05-26
2020-05-27

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002415
海康威视
130,000
8,385,000.00
0.76

601818
光大银行
2,200,000
8,316,000.00
0.75

000858
五粮液
27,000
8,043,030.00
0.73

000001
平安银行
320,000
7,238,400.00
0.65

601166
兴业银行
350,000
7,192,500.00
0.65

601668
中国建筑
1,500,000
6,975,000.00
0.63

600309
万华化学
55,000
5,985,100.00
0.54

688111
金山办公
14,659
5,787,373.20
0.52

002027
分众传媒
600,000
5,646,000.00
0.51

600660
福耀玻璃
100,000
5,585,000.00
0.50

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张洋:张洋先生：中国国籍，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理，2015年8月17日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理；2016年11月22日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月14日至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日-2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年10月30日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至今，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年5月9日起担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)