富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7608

累计净值:1.7608 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.148亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达消费主题混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 1.7608 1.7608
2 2022-08-18 00:00:00 1.7642 1.7642
3 2022-08-17 00:00:00 1.7828 1.7828
4 2022-08-16 00:00:00 1.7709 1.7709
5 2022-08-15 00:00:00 1.7765 1.7765
6 2022-08-12 00:00:00 1.7852 1.7852
7 2022-08-11 00:00:00 1.7705 1.7705
8 2022-08-10 00:00:00 1.7435 1.7435
9 2022-08-09 00:00:00 1.7602 1.7602
10 2022-08-08 00:00:00 1.7613 1.7613
11 2022-08-05 00:00:00 1.7457 1.7457
12 2022-08-04 00:00:00 1.7204 1.7204
13 2022-08-03 00:00:00 1.6999 1.6999
14 2022-08-02 00:00:00 1.7009 1.7009
15 2022-08-01 00:00:00 1.7107 1.7107
16 2022-07-29 00:00:00 1.7000 1.7000
17 2022-07-28 00:00:00 1.7186 1.7186
18 2022-07-27 00:00:00 1.7193 1.7193
19 2022-07-26 00:00:00 1.7277 1.7277
20 2022-07-25 00:00:00 1.7215 1.7215

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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