富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金(004549)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.152亿份(2022-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达消费主题混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-24 1.7860 1.7860
2 2022-01-21 1.7959 1.7959
3 2022-01-20 1.8129 1.8129
4 2022-01-19 1.8106 1.8106
5 2022-01-18 1.8089 1.8089
6 2022-01-17 1.8233 1.8233
7 2022-01-14 1.8186 1.8186
8 2022-01-13 1.8164 1.8164
9 2022-01-12 1.8619 1.8619
10 2022-01-11 1.8611 1.8611
11 2022-01-10 1.8599 1.8599
12 2022-01-07 1.8409 1.8409
13 2022-01-06 1.8608 1.8608
14 2022-01-05 1.8568 1.8568
15 2022-01-04 1.8787 1.8787
16 2021-12-31 1.8461 1.8461
17 2021-12-30 1.8217 1.8217
18 2021-12-29 1.8022 1.8022
19 2021-12-28 1.8372 1.8372
20 2021-12-27 1.8382 1.8382

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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