中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.0635 净值更新日期:2023-06-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.762亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

中融恒安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-05 00:00:00 1.0255 1.0635
2 2023-06-02 00:00:00 1.0254 1.0634
3 2023-06-01 00:00:00 1.0254 1.0634
4 2023-05-31 00:00:00 1.0252 1.0632
5 2023-05-30 00:00:00 1.0251 1.0631
6 2023-05-29 00:00:00 1.0249 1.0629
7 2023-05-26 00:00:00 1.0247 1.0627
8 2023-05-25 00:00:00 1.0246 1.0626
9 2023-05-24 00:00:00 1.0245 1.0625
10 2023-05-23 00:00:00 1.0245 1.0625
11 2023-05-22 00:00:00 1.0243 1.0623
12 2023-05-19 00:00:00 1.0240 1.0620
13 2023-05-18 00:00:00 1.0238 1.0618
14 2023-05-17 00:00:00 1.0238 1.0618
15 2023-05-16 00:00:00 1.0238 1.0618
16 2023-05-15 00:00:00 1.0237 1.0617
17 2023-05-12 00:00:00 1.0236 1.0616
18 2023-05-11 00:00:00 1.0235 1.0615
19 2023-05-10 00:00:00 1.0232 1.0612
20 2023-05-09 00:00:00 1.0230 1.0610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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