西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(010093)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0119 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.112亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

累计净值走势图

西部利得港股通新机遇混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.0119 1.0119
2 2021-09-24 1.0159 1.0159
3 2021-09-23 1.0322 1.0322
4 2021-09-22 1.0281 1.0281
5 2021-09-17 1.0503 1.0503
6 2021-09-16 1.0220 1.0220
7 2021-09-15 1.0513 1.0513
8 2021-09-14 1.0677 1.0677
9 2021-09-13 1.0751 1.0751
10 2021-09-10 1.0925 1.0925
11 2021-09-09 1.0832 1.0832
12 2021-09-08 1.1082 1.1082
13 2021-09-07 1.1132 1.1132
14 2021-09-06 1.1047 1.1047
15 2021-09-03 1.0875 1.0875
16 2021-09-02 1.0924 1.0924
17 2021-09-01 1.0889 1.0889
18 2021-08-31 1.0949 1.0949
19 2021-08-30 1.0852 1.0852
20 2021-08-27 1.0773 1.0773

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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