建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8460

累计净值:0.8460 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.887亿份(2022-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

累计净值走势图

建信智能生活混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.8460 0.8460
2 2022-05-23 0.8751 0.8751
3 2022-05-20 0.8747 0.8747
4 2022-05-19 0.8636 0.8636
5 2022-05-18 0.8585 0.8585
6 2022-05-17 0.8593 0.8593
7 2022-05-16 0.8481 0.8481
8 2022-05-13 0.8558 0.8558
9 2022-05-12 0.8440 0.8440
10 2022-05-11 0.8451 0.8451
11 2022-05-10 0.8329 0.8329
12 2022-05-09 0.8218 0.8218
13 2022-05-06 0.8244 0.8244
14 2022-05-05 0.8409 0.8409
15 2022-04-29 0.8413 0.8413
16 2022-04-28 0.8142 0.8142
17 2022-04-27 0.8099 0.8099
18 2022-04-26 0.7789 0.7789
19 2022-04-25 0.7834 0.7834
20 2022-04-22 0.8311 0.8311

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034