国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8583

累计净值:0.8583 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.923亿份(2022-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金核心资产一年持有A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.8583 0.8583
2 2022-05-23 0.8737 0.8737
3 2022-05-20 0.8816 0.8816
4 2022-05-19 0.8660 0.8660
5 2022-05-18 0.8624 0.8624
6 2022-05-17 0.8627 0.8627
7 2022-05-16 0.8482 0.8482
8 2022-05-13 0.8573 0.8573
9 2022-05-12 0.8567 0.8567
10 2022-05-11 0.8625 0.8625
11 2022-05-10 0.8488 0.8488
12 2022-05-09 0.8391 0.8391
13 2022-05-06 0.8427 0.8427
14 2022-05-05 0.8635 0.8635
15 2022-04-29 0.8662 0.8662
16 2022-04-28 0.8516 0.8516
17 2022-04-27 0.8463 0.8463
18 2022-04-26 0.8180 0.8180
19 2022-04-25 0.8131 0.8131
20 2022-04-22 0.8462 0.8462

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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