西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0399

累计净值:1.1729 净值更新日期:2022-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.697亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-17 1.0399 1.1729
2 2022-01-14 1.0377 1.1707
3 2022-01-13 1.0378 1.1708
4 2022-01-12 1.0384 1.1714
5 2022-01-11 1.0380 1.1710
6 2022-01-10 1.0387 1.1717
7 2022-01-07 1.0384 1.1714
8 2022-01-06 1.0386 1.1716
9 2022-01-05 1.0377 1.1707
10 2022-01-04 1.0376 1.1706
11 2021-12-31 1.0370 1.1700
12 2021-12-30 1.0365 1.1695
13 2021-12-29 1.0361 1.1691
14 2021-12-28 1.0359 1.1689
15 2021-12-27 1.0356 1.1686
16 2021-12-24 1.0349 1.1679
17 2021-12-23 1.0346 1.1676
18 2021-12-22 1.0343 1.1673
19 2021-12-21 1.0339 1.1669
20 2021-12-20 1.0335 1.1665

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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