西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0573

累计净值:1.1903 净值更新日期:2022-07-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.023亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-05 00:00:00 1.0573 1.1903
2 2022-07-04 00:00:00 1.0573 1.1903
3 2022-07-01 00:00:00 1.0574 1.1904
4 2022-06-30 00:00:00 1.0571 1.1901
5 2022-06-29 00:00:00 1.0567 1.1897
6 2022-06-28 00:00:00 1.0565 1.1895
7 2022-06-27 00:00:00 1.0565 1.1895
8 2022-06-24 00:00:00 1.0566 1.1896
9 2022-06-23 00:00:00 1.0565 1.1895
10 2022-06-22 00:00:00 1.0561 1.1891
11 2022-06-21 00:00:00 1.0558 1.1888
12 2022-06-20 00:00:00 1.0557 1.1887
13 2022-06-17 00:00:00 1.0554 1.1884
14 2022-06-16 00:00:00 1.0551 1.1881
15 2022-06-15 00:00:00 1.0548 1.1878
16 2022-06-14 00:00:00 1.0547 1.1877
17 2022-06-13 00:00:00 1.0546 1.1876
18 2022-06-10 00:00:00 1.0543 1.1873
19 2022-06-09 00:00:00 1.0541 1.1871
20 2022-06-08 00:00:00 1.0537 1.1867

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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