西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1578

累计净值:1.3187 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.374亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得汇享债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.1578 1.3187
2 2021-12-07 1.1573 1.3182
3 2021-12-06 1.1584 1.3193
4 2021-12-03 1.1582 1.3191
5 2021-12-02 1.1578 1.3187
6 2021-12-01 1.1580 1.3189
7 2021-11-30 1.1578 1.3187
8 2021-11-29 1.1577 1.3186
9 2021-11-26 1.1574 1.3183
10 2021-11-25 1.1568 1.3177
11 2021-11-24 1.1567 1.3176
12 2021-11-23 1.1560 1.3169
13 2021-11-22 1.1558 1.3167
14 2021-11-19 1.1550 1.3159
15 2021-11-18 1.1545 1.3154
16 2021-11-17 1.1541 1.3150
17 2021-11-16 1.1538 1.3147
18 2021-11-15 1.1539 1.3148
19 2021-11-12 1.1532 1.3141
20 2021-11-11 1.1528 1.3137

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034