建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0296

累计净值:2.0296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-14

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-10-14 暂停申购 2013-10-14 2013-10-14
2 2013-10-14 暂停定期定额投资 2013-10-14 2013-10-14
3 2013-10-01 开放赎回 2013-10-08 2013-10-13
4 2013-10-01 暂停赎回 2013-10-01 2013-10-07
5 2013-10-01 开放定期定额投资 2013-10-08 2013-10-13
6 2013-10-01 开放申购 2013-10-08 2013-10-13
7 2013-10-01 暂停定期定额投资 2013-10-01 2013-10-07
8 2013-10-01 暂停申购 2013-10-01 2013-10-07
9 2013-09-19 暂停申购 2013-09-19 2013-09-20
10 2013-09-19 开放定期定额投资 2013-09-21 2013-09-30
11 2013-09-19 开放赎回 2013-09-21 2013-09-30
12 2013-09-19 开放申购 2013-09-21 2013-09-30
13 2013-09-19 暂停定期定额投资 2013-09-19 2013-09-20
14 2013-09-19 暂停赎回 2013-09-19 2013-09-20
15 2013-09-02 开放赎回 2013-09-03 2013-09-18
16 2013-09-02 暂停定期定额投资 2013-09-02 2013-09-02
17 2013-09-02 暂停赎回 2013-09-02 2013-09-02
18 2013-09-02 暂停申购 2013-09-02 2013-09-02
19 2013-09-02 开放申购 2013-09-03 2013-09-18
20 2013-09-02 开放定期定额投资 2013-09-03 2013-09-18

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