天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.0618 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.741亿份(2023-01-28 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101087 21北排水MTN001 800,000 82,387,945.21 3.98
2 220301 22进出01 800,000 81,282,410.96 3.93
3 102100117 21广安控股MTN001 600,000 62,638,306.85 3.03
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,584,553.42 2.54
5 2122006 21建信租赁债01 500,000 52,049,000.00 2.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 1,300,000 132,085,841.10 8.29
2 220301 22进出01 700,000 70,797,520.55 4.44
3 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,779,600.00 3.31
4 101801532 18海淀国资MTN003 500,000 52,555,391.78 3.30
5 102100117 21广安控股MTN001 500,000 52,515,178.08 3.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220301 22进出01 700,000 70,409,931.51 5.80
2 102001527 20远东租赁MTN004 510,000 53,344,577.59 4.39
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 52,345,657.53 4.31
4 101801532 18海淀国资MTN003 500,000 51,918,997.26 4.27
5 102101741 21远东宏信MTN002BC 500,000 51,688,452.05 4.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 1,200,000 120,345,863.01 9.90
2 102001527 20远东租赁MTN004 510,000 52,602,112.60 4.33
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 51,651,726.03 4.25
4 102101741 21远东宏信MTN002BC 500,000 50,981,487.67 4.19
5 102280131 22世园投资MTN001 500,000 50,301,164.38 4.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 900,000 91,944,000.00 7.53
2 2128035 21华夏银行02 800,000 80,488,000.00 6.60
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 50,490,000.00 4.14
4 012102814 21津城建SCP037 500,000 50,220,000.00 4.12
5 012102920 21津城建SCP039 500,000 50,180,000.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 50,045,000.00 8.08
2 102001970 20开滦股MTN001 400,000 40,604,000.00 6.56
3 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 6.56
4 101801229 18津保投MTN011 400,000 40,428,000.00 6.53
5 101900412 19津地铁MTN002 400,000 40,216,000.00 6.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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