天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0258

 累计净值：1.0921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵鼎龙,程仕湘 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2021-05-18

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380990 23津城建SCP012 500,000 51,995,983.61 3.64
2 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 51,587,497.27 3.61
3 102280131 22世园投资MTN001 500,000 51,268,082.19 3.59
4 230201 23国开01 500,000 50,705,450.82 3.55
5 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 50,588,442.62 3.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 600,000 62,574,672.13 2.62
2 102100117 21广安控股MTN001 600,000 61,604,120.55 2.58
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 52,180,657.53 2.19
4 102102165 21诚通控股MTN006 500,000 51,721,649.32 2.17
5 102101838 21鲁黄金MTN008 500,000 51,714,342.47 2.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101087 21北排水MTN001 800,000 82,959,320.55 4.16
2 230205 23国开05 700,000 70,136,174.86 3.52
3 102100117 21广安控股MTN001 600,000 61,059,484.93 3.06
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 53,168,964.38 2.67
5 102100779 21苏州高新MTN004 500,000 52,048,205.48 2.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101087 21北排水MTN001 800,000 82,387,945.21 3.98
2 220301 22进出01 800,000 81,282,410.96 3.93
3 102100117 21广安控股MTN001 600,000 62,638,306.85 3.03
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,584,553.42 2.54
5 2122006 21建信租赁债01 500,000 52,049,000.00 2.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,300,000 132,085,841.10 8.29
2 220301 22进出01 700,000 70,797,520.55 4.44
3 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,779,600.00 3.31
4 101801532 18海淀国资MTN003 500,000 52,555,391.78 3.30
5 102100117 21广安控股MTN001 500,000 52,515,178.08 3.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 700,000 70,409,931.51 5.80
2 102001527 20远东租赁MTN004 510,000 53,344,577.59 4.39
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 52,345,657.53 4.31
4 101801532 18海淀国资MTN003 500,000 51,918,997.26 4.27
5 102101741 21远东宏信MTN002BC 500,000 51,688,452.05 4.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,200,000 120,345,863.01 9.90
2 102001527 20远东租赁MTN004 510,000 52,602,112.60 4.33
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 51,651,726.03 4.25
4 102101741 21远东宏信MTN002BC 500,000 50,981,487.67 4.19
5 102280131 22世园投资MTN001 500,000 50,301,164.38 4.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 900,000 91,944,000.00 7.53
2 2128035 21华夏银行02 800,000 80,488,000.00 6.60
3 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 50,490,000.00 4.14
4 012102814 21津城建SCP037 500,000 50,220,000.00 4.12
5 012102920 21津城建SCP039 500,000 50,180,000.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101692 21顺鑫MTN001 500,000 50,045,000.00 8.08
2 102001970 20开滦股MTN001 400,000 40,604,000.00 6.56
3 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 6.56
4 101801229 18津保投MTN011 400,000 40,428,000.00 6.53
5 101900412 19津地铁MTN002 400,000 40,216,000.00 6.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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