天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0496

累计净值:1.0646 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.646亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,554,232,434.70 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 653,836.09 0.04
6 其他资产 19,388.57 19,388.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,596,524,473.55 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,075.22 0.07
6 其他资产 69,189.32 69,189.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,613,100.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,350.29 0.02
6 其他资产 21,734,387.05 21,734,387.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 816,964,600.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,267.67 0.04
6 其他资产 12,176,826.64 12,176,826.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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