西部利得祥逸债券型证券投资基金D类(012376)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 700,000 | 71,614,353.42 | 3.36 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 700,000 | 70,641,819.67 | 3.32 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 70,772,428.96 | 3.32 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,497,937.16 | 3.31 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 700,000 | 70,186,456.28 | 3.30 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 700,000 | 71,435,095.89 | 3.00 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 700,000 | 71,222,131.15 | 2.99 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 700,000 | 71,072,491.80 | 2.98 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 70,432,221.31 | 2.96 |
| 5 | 230406 | 23农发06 | 700,000 | 70,196,669.40 | 2.95 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,341,756.16 | 4.07 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 71,404,986.30 | 4.07 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 70,905,397.26 | 4.04 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 70,796,350.68 | 4.04 |
| 5 | 220412 | 22农发12 | 700,000 | 70,491,342.47 | 4.02 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 73,255,249.32 | 6.41 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 72,918,808.22 | 6.38 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 72,577,994.52 | 6.35 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 700,000 | 71,315,252.05 | 6.24 |
| 5 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 70,627,391.78 | 6.18 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 73,077,353.42 | 6.47 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 72,339,208.22 | 6.41 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 700,000 | 71,075,947.95 | 6.30 |
| 4 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 70,400,169.86 | 6.24 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 700,000 | 70,139,904.11 | 6.21 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 72,185,457.53 | 6.76 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 700,000 | 70,460,945.21 | 6.60 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 70,205,071.23 | 6.57 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 700,000 | 70,024,873.97 | 6.55 |
| 5 | 220011 | 22附息国债11 | 700,000 | 69,780,947.95 | 6.53 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 700,000 | 71,718,950.68 | 6.82 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,586,756.16 | 6.81 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 70,965,463.01 | 6.75 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 700,000 | 70,916,424.66 | 6.74 |
| 5 | 210308 | 21进出08 | 700,000 | 70,362,830.14 | 6.69 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 700,000 | 70,245,000.00 | 6.73 |
| 2 | 210306 | 21进出06 | 700,000 | 69,951,000.00 | 6.70 |
| 3 | 210407 | 21农发07 | 700,000 | 69,888,000.00 | 6.69 |
| 4 | 210308 | 21进出08 | 700,000 | 69,804,000.00 | 6.68 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 69,545,000.00 | 6.66 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 700,000 | 70,329,000.00 | 6.91 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 70,042,000.00 | 6.88 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 700,000 | 70,042,000.00 | 6.88 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 700,000 | 69,804,000.00 | 6.86 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 69,230,000.00 | 6.80 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 9.98 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 9.98 |
| 3 | 160421 | 16农发21 | 800,000 | 80,056,000.00 | 7.98 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 800,000 | 80,008,000.00 | 7.98 |
| 5 | 219923 | 21贴现国债23 | 800,000 | 79,640,000.00 | 7.94 |
