方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7956

累计净值:1.7956 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.065亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,992,080.89 1.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,012,162.85 6.47
6 其他资产 3,916,339.24 3,916,339.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,611,050.41 1.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,187,674.99 6.55
6 其他资产 3,746,397.92 3,746,397.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,312,050.77 2.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,108,833.86 6.71
6 其他资产 3,088,111.34 3,088,111.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,476,450.10 2.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,113,514.50 7.08
6 其他资产 5,222,590.55 5,222,590.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,244,208.00 3.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,220,361.52 6.88
6 其他资产 4,337,494.95 4,337,494.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,593,199.55 7.36
6 其他资产 2,641,777.29 2,641,777.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,998.09 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,542,424.07 13.15
6 其他资产 28,768,013.63 28,768,013.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,641,365.67 7.50
6 其他资产 2,566,351.93 2,566,351.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,260.00 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,064,159.20 12.05
6 其他资产 1,394,486.33 1,394,486.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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