易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.9790 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.563亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,007,856,347.30 17.79
2 固定收益类投资 18,186,666,377.57 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,769,523.69 0.30
6 其他资产 267,500,238.91 267,500,238.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,928,797,519.67 15.85
2 固定收益类投资 14,989,998,086.43 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,430,219.65 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 279,486,814.68 1.51
6 其他资产 214,589,001.57 214,589,001.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,773,796,999.52 15.87
2 固定收益类投资 14,303,104,143.13 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,940,209.91 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 175,817,706.79 1.01
6 其他资产 163,103,630.27 163,103,630.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,410,436,085.20 14.99
2 固定收益类投资 13,056,737,512.99 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,167,243.09 2.37
6 其他资产 229,533,777.90 229,533,777.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,994,031,476.64 12.85
2 固定收益类投资 19,029,774,649.36 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,125,352.67 0.70
6 其他资产 1,113,962,113.77 1,113,962,113.77
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,325,239,359.71 15.04
2 固定收益类投资 12,395,211,871.81 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,000,183.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 329,347,719.20 2.13
6 其他资产 285,068,796.99 285,068,796.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,365,978,440.98 15.62
2 固定收益类投资 12,423,569,613.41 82.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 211,115,847.69 1.39
6 其他资产 140,989,450.55 140,989,450.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,577,935,879.38 13.65
2 固定收益类投资 9,631,008,244.48 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,838,386.88 1.97
6 其他资产 119,397,539.62 119,397,539.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,351,024,361.93 17.97
2 固定收益类投资 10,244,907,657.96 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,074,647.11 1.22
6 其他资产 329,664,687.33 329,664,687.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 980,939,447.29 10.68
2 固定收益类投资 7,870,597,532.08 85.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 219,943,542.46 2.40
6 其他资产 89,393,682.34 89,393,682.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 898,828,477.23 10.25
2 固定收益类投资 7,432,991,465.49 84.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,622,944.75 1.16
6 其他资产 332,701,927.61 332,701,927.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,244,249,318.01 14.29
2 固定收益类投资 7,114,675,406.44 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,050,937.58 1.57
6 其他资产 212,375,657.85 212,375,657.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,587,068,246.10 15.23
2 固定收益类投资 8,528,113,575.91 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,946,149.97 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 138,509,058.52 1.33
6 其他资产 110,121,660.72 110,121,660.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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