金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2015-05-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,503,023.90 59.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,001,240.00 33.96
5 银行存款和结算备付金合计 56,893,214.68 4.83
6 其他资产 14,435,303.51 14,435,303.51
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,106,070,341.17 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,232.50 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 105,955,737.89 4.52
6 其他资产 58,822,084.97 58,822,084.97
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,751,599,333.00 91.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,576,901.35 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 63,820,229.75 2.12
6 其他资产 65,857,126.56 65,857,126.56
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,306,522,403.80 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,715,929.24 1.42
6 其他资产 72,279,289.46 72,279,289.46
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,046,207,105.20 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,582,073.44 1.88
6 其他资产 97,777,541.25 97,777,541.25
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,053,029,858.08 94.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,887,307.72 2.31
6 其他资产 120,213,556.07 120,213,556.07
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,095,929,196.50 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 526,776,054.25 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 221,890,152.95 3.64
6 其他资产 247,173,715.27 247,173,715.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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