国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9360

 累计净值：3.4470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-27

业绩比较基准： 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 189,400 12,659,496.00 1.85
2 000333 美的集团 204,500 12,049,140.00 1.76
3 600426 华鲁恒升 374,220 11,462,358.60 1.67
4 603486 科沃斯 146,200 11,369,974.00 1.66
5 600519 贵州茅台 6,701 11,331,391.00 1.65
6 600030 中信证券 549,695 10,872,967.10 1.59
7 600690 海尔智家 461,800 10,843,064.00 1.58
8 603444 吉比特 21,600 10,607,976.00 1.55
9 002705 新宝股份 577,600 10,414,128.00 1.52
10 000768 中航西飞 368,447 9,855,957.25 1.44
11 603019 中科曙光 184,500 9,391,050.00 1.37
12 002384 东山精密 359,700 9,316,230.00 1.36
13 601288 农业银行 2,509,700 8,859,241.00 1.29
14 002179 中航光电 184,120 8,349,842.00 1.22
15 601117 中国化学 952,417 7,886,012.76 1.15
16 600885 宏发股份 240,140 7,648,459.00 1.12
17 002463 沪电股份 352,800 7,387,632.00 1.08
18 603596 伯特利 92,100 7,299,846.00 1.06
19 300502 新易盛 106,740 7,255,117.80 1.06
20 603816 顾家家居 189,000 7,210,350.00 1.05
21 000568 泸州老窖 34,000 7,125,380.00 1.04
22 002371 北方华创 22,200 7,051,830.00 1.03
23 000063 中兴通讯 150,600 6,858,324.00 1.00
24 000858 五粮液 41,900 6,853,583.00 1.00
25 300033 同花顺 39,100 6,853,448.00 1.00
26 300014 亿纬锂能 110,814 6,704,247.00 0.98
27 600600 青岛啤酒 62,400 6,466,512.00 0.94
28 600958 东方证券 664,900 6,449,530.00 0.94
29 603369 今世缘 119,900 6,330,720.00 0.92
30 603305 旭升集团 226,900 6,323,703.00 0.92
31 000001 平安银行 562,400 6,315,752.00 0.92
32 600050 中国联通 1,307,000 6,273,600.00 0.92
33 603786 科博达 94,300 6,195,510.00 0.90
34 000651 格力电器 165,400 6,038,754.00 0.88
35 600483 福能股份 515,300 5,951,715.00 0.87
36 688037 芯源微 34,304 5,864,268.80 0.86
37 601601 中国太保 225,300 5,853,294.00 0.85
38 688169 石头科技 18,000 5,772,240.00 0.84
39 002352 顺丰控股 125,000 5,636,250.00 0.82
40 600919 江苏银行 761,900 5,599,965.00 0.82
41 601336 新华保险 148,600 5,464,022.00 0.80
42 000625 长安汽车 414,300 5,356,899.00 0.78
43 601186 中国铁建 529,000 5,210,650.00 0.76
44 600373 中文传媒 390,010 5,194,933.20 0.76
45 603899 晨光股份 112,200 5,008,608.00 0.73
46 000596 古井贡酒 19,800 4,898,124.00 0.71
47 002831 裕同科技 197,506 4,817,171.34 0.70
48 300037 新宙邦 92,376 4,793,390.64 0.70
49 002727 一心堂 180,200 4,757,280.00 0.69
50 600941 中国移动 50,900 4,748,970.00 0.69
51 603659 璞泰来 113,715 4,346,187.30 0.63
52 601811 新华文轩 304,400 4,310,304.00 0.63
53 002709 天赐材料 99,000 4,077,810.00 0.59
54 600795 国电电力 1,041,900 3,990,477.00 0.58
55 601319 中国人保 659,200 3,849,728.00 0.56
56 002738 中矿资源 74,500 3,795,030.00 0.55
57 601668 中国建筑 592,600 3,401,524.00 0.50
58 600674 川投能源 225,900 3,399,795.00 0.50
59 300750 宁德时代 14,800 3,386,092.00 0.49
60 600309 万华化学 37,600 3,302,784.00 0.48
61 600489 中金黄金 250,200 2,584,566.00 0.38
62 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
63 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
64 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
65 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
66 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
67 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
68 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
69 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
70 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
71 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
72 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
73 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
74 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
75 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
76 688472 阿特斯 2,978 50,745.12 0.01
77 688469 中芯集成 8,073 43,674.93 0.01
78 688443 智翔金泰 1,465 43,202.85 0.01
79 002517 恺英网络 2,700 42,498.00 0.01
80 301260 格力博 1,720 40,643.60 0.01
81 301358 湖南裕能 920 39,458.80 0.01
82 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
83 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
84 688531 日联科技 248 33,720.56 0.00
85 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
86 688146 中船特气 748 28,521.24 0.00
87 688484 南芯科技 747 27,422.37 0.00
88 688352 颀中科技 2,247 27,121.29 0.00
89 301246 宏源药业 875 26,871.25 0.00
90 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
91 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
92 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
93 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
94 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
95 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
96 688570 天玛智控 827 20,947.91 0.00
97 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
98 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
99 001287 中电港 905 19,023.10 0.00
100 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
101 301322 绿通科技 338 17,995.12 0.00
102 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
103 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
104 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
105 601061 中信金属 2,121 16,077.18 0.00
106 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
107 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
108 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
109 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
110 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
111 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
112 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
113 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
114 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
115 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
116 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
117 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
118 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
119 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
120 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
121 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
122 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
123 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
124 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
125 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
126 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
127 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
129 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
130 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
131 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
132 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
134 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
135 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
136 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
137 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
138 603799 华友钴业 92 4,223.72 0.00
139 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
140 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
141 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
142 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
143 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
144 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
145 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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