国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9360

累计净值:3.4470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-27

业绩比较基准: 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65783 4835.920 200653437.450 63.0700 36.9300 36.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67708 5551.300 259252861.080 68.9700 31.0300 31.0300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69234 2831.170 89527045.560 45.6700 54.3300 54.3300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64202 1793.570 13376891.110 11.6200 88.3800 88.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65463 1671.380 12861094.320 11.7500 88.2500 88.2500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69831 1755.670 12861093.250 10.4900 89.5100 89.5100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75061 1847.830 13135180.320 9.4700 90.5300 90.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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