工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.3080 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.519亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 1.15
2 601668 中国建筑 1,800,000 8,946,000.00 0.79
3 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 0.69
4 000651 格力电器 120,000 7,432,800.00 0.65
5 601166 兴业银行 350,000 7,304,500.00 0.64
6 300443 金雷股份 236,967 7,149,294.39 0.63
7 600765 中航重机 259,901 6,497,525.00 0.57
8 002415 海康威视 130,000 6,306,300.00 0.56
9 600585 海螺水泥 120,000 6,194,400.00 0.55
10 000001 平安银行 320,000 6,188,800.00 0.54
11 688111 金山办公 14,659 6,024,849.00 0.53
12 600346 恒力石化 200,000 5,594,000.00 0.49
13 000333 美的集团 55,000 5,414,200.00 0.48
14 002202 金风科技 350,000 4,987,500.00 0.44
15 002241 歌尔股份 110,000 4,105,200.00 0.36
16 601818 光大银行 1,000,000 3,990,000.00 0.35
17 601939 建设银行 600,000 3,768,000.00 0.33
18 600038 中直股份 60,000 3,762,600.00 0.33
19 600309 万华化学 40,000 3,641,600.00 0.32
20 600048 保利地产 230,000 3,638,600.00 0.32
21 000860 顺鑫农业 50,000 3,627,000.00 0.32
22 600660 福耀玻璃 75,000 3,603,750.00 0.32
23 002027 分众传媒 360,000 3,553,200.00 0.31
24 600887 伊利股份 80,000 3,549,600.00 0.31
25 000002 万科A 120,000 3,444,000.00 0.30
26 002008 大族激光 80,000 3,420,000.00 0.30
27 600030 中信证券 110,000 3,234,000.00 0.28
28 300760 迈瑞医疗 7,500 3,195,000.00 0.28
29 600104 上汽集团 120,000 2,932,800.00 0.26
30 002475 立讯精密 50,999 2,862,063.88 0.25
31 002508 老板电器 70,000 2,854,600.00 0.25
32 000425 徐工机械 500,000 2,685,000.00 0.24
33 600031 三一重工 75,000 2,623,500.00 0.23
34 601601 中国太保 60,000 2,304,000.00 0.20
35 002439 启明星辰 75,000 2,190,750.00 0.19
36 601088 中国神华 120,901 2,177,427.01 0.19
37 600350 山东高速 350,000 2,163,000.00 0.19
38 600741 华域汽车 75,000 2,161,500.00 0.19
39 601211 国泰君安 120,000 2,103,600.00 0.19
40 002120 韵达股份 130,000 2,041,000.00 0.18
41 600377 宁沪高速 220,000 2,026,200.00 0.18
42 000063 中兴通讯 60,000 2,019,000.00 0.18
43 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 0.18
44 601006 大秦铁路 300,000 1,938,000.00 0.17
45 002938 鹏鼎控股 39,000 1,937,130.00 0.17
46 300132 青松股份 99,982 1,878,661.78 0.17
47 600066 宇通客车 110,000 1,861,200.00 0.16
48 600023 浙能电力 500,000 1,815,000.00 0.16
49 600019 宝钢股份 300,000 1,785,000.00 0.16
50 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.15
51 002271 东方雨虹 37,500 1,455,000.00 0.13
52 600068 葛洲坝 220,000 1,447,600.00 0.13
53 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.13
54 600028 中国石化 350,000 1,410,500.00 0.12
55 601988 中国银行 430,000 1,367,400.00 0.12
56 300866 安克创新 7,751 1,210,551.18 0.11
57 601328 交通银行 270,000 1,209,600.00 0.11
58 000100 TCL科技 170,000 1,203,600.00 0.11
59 688185 康希诺 3,359 1,194,729.12 0.11
60 601899 紫金矿业 110,000 1,021,900.00 0.09
61 601607 上海医药 50,000 960,000.00 0.08
62 600900 长江电力 50,000 958,000.00 0.08
63 300003 乐普医疗 35,000 951,300.00 0.08
64 600703 三安光电 30,000 810,300.00 0.07
65 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.04
66 300999 金龙鱼 5,088 449,219.52 0.04
67 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.03
68 300896 爱美客 341 205,745.76 0.02
69 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
70 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01
71 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.01
72 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.01
73 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
74 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
75 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
76 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
77 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
78 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
79 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
80 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
81 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
82 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
83 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
84 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
85 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
86 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
87 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
88 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
89 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
90 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
91 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
92 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
93 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
94 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
95 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
96 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
97 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
98 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
99 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
100 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
101 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
102 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
103 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
104 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
105 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
106 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
107 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
108 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
109 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
110 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
111 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
112 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
113 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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