工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.3080 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.519亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,778,850.68 18.98
2 固定收益类投资 901,505,013.22 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,960,396.43 0.52
6 其他资产 17,629,872.19 17,629,872.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,801,995.57 15.04
2 固定收益类投资 831,737,438.40 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,739,882.82 0.47
6 其他资产 15,492,199.09 15,492,199.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,880,657.35 12.84
2 固定收益类投资 446,565,487.22 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,161,284.49 2.54
6 其他资产 25,875,669.76 25,875,669.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,320,664.42 19.13
2 固定收益类投资 310,467,854.66 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,384,675.07 0.86
6 其他资产 4,631,296.03 4,631,296.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,139,705.90 18.62
2 固定收益类投资 308,198,427.10 75.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 5,627,356.85 1.38
6 其他资产 4,885,597.41 4,885,597.41
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,964,371.51 29.46
2 固定收益类投资 115,593,570.50 56.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 11.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,000.96 1.90
6 其他资产 1,096,599.28 1,096,599.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,868,110.00 20.32
2 固定收益类投资 44,756,895.90 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,855.12 1.96
6 其他资产 647,578.90 647,578.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,033,720.52 17.91
2 固定收益类投资 52,711,387.60 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,512,981.00 2.25
6 其他资产 927,220.68 927,220.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,816,870.00 12.14
2 固定收益类投资 89,616,445.60 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,652.86 0.92
6 其他资产 2,128,490.20 2,128,490.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,144,740.00 12.53
2 固定收益类投资 107,650,992.57 83.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,149,361.15 1.67
6 其他资产 2,895,667.79 2,895,667.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,373,170.00 14.03
2 固定收益类投资 115,164,414.20 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,719,115.98 1.24
6 其他资产 1,847,026.74 1,847,026.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,428,620.00 20.29
2 固定收益类投资 126,152,181.80 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,998,155.64 1.21
6 其他资产 3,149,618.08 3,149,618.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,425,094.90 22.80
2 固定收益类投资 206,055,670.00 72.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,602.70 1.89
6 其他资产 6,722,573.60 6,722,573.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,764,164.45 16.27
2 固定收益类投资 325,842,640.00 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,091,092.71 0.53
6 其他资产 5,380,759.54 5,380,759.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,443,164.48 13.69
2 固定收益类投资 346,659,800.00 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 5.21
5 银行存款和结算备付金合计 5,256,486.28 1.19
6 其他资产 6,021,176.74 6,021,176.74
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,057,129.42 12.73
2 固定收益类投资 143,818,488.60 29.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 6.25
5 银行存款和结算备付金合计 214,621,711.93 44.74
6 其他资产 30,181,222.86 30,181,222.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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