工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.3080 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.519亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银新增利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.2000 1.3080
2 2021-04-08 1.2030 1.3110
3 2021-04-07 1.2020 1.3100
4 2021-04-06 1.2030 1.3110
5 2021-04-02 1.2030 1.3110
6 2021-04-01 1.2030 1.3110
7 2021-03-31 1.2010 1.3090
8 2021-03-30 1.2020 1.3100
9 2021-03-29 1.2000 1.3080
10 2021-03-26 1.1990 1.3070
11 2021-03-25 1.1940 1.3020
12 2021-03-24 1.1930 1.3010
13 2021-03-23 1.1960 1.3040
14 2021-03-22 1.1980 1.3060
15 2021-03-19 1.1970 1.3050
16 2021-03-18 1.2020 1.3100
17 2021-03-17 1.2010 1.3090
18 2021-03-16 1.2010 1.3090
19 2021-03-15 1.1990 1.3070
20 2021-03-12 1.2030 1.3110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034