工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.3080 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.519亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 124,571,982.06 10.96
J 金融业 46,231,283.21 4.07
E 建筑业 10,393,600.00 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,359,131.36 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 8,188,198.88 0.72
K 房地产业 7,091,575.14 0.62
B 采矿业 4,609,827.01 0.41
L 租赁和商务服务业 3,553,200.00 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,773,000.00 0.24
F 批发和零售业 976,322.72 0.09
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
  合计 216,778,850.68 19.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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