工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1970

累计净值:1.3050 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.519亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349297574.120
2 期间基金总申购份额 863384852.000
3 期间总赎回份额 260748174.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951934251.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 869926667.290
2 期间基金总申购份额 146405883.380
3 期间总赎回份额 64398299.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951934251.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561456977.870
2 期间基金总申购份额 345199967.700
3 期间总赎回份额 36730278.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869926667.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349297574.120
2 期间基金总申购份额 371779000.920
3 期间总赎回份额 159619597.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561456977.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325904015.530
2 期间基金总申购份额 328584491.480
3 期间总赎回份额 93031529.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561456977.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349297574.120
2 期间基金总申购份额 43194509.440
3 期间总赎回份额 66588068.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325904015.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94163746.340
2 期间基金总申购份额 312045426.570
3 期间总赎回份额 56911598.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349297574.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180062163.240
2 期间基金总申购份额 175598762.780
3 期间总赎回份额 6363351.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349297574.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49966282.400
2 期间基金总申购份额 136010165.440
3 期间总赎回份额 5914284.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180062163.240
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94163746.340
2 期间基金总申购份额 436498.350
3 期间总赎回份额 44633962.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49966282.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59917670.360
2 期间基金总申购份额 86263.700
3 期间总赎回份额 10037651.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49966282.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94163746.340
2 期间基金总申购份额 350234.650
3 期间总赎回份额 34596310.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59917670.360
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250242216.210
2 期间基金总申购份额 617368.720
3 期间总赎回份额 156695838.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94163746.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103526927.200
2 期间基金总申购份额 154738.570
3 期间总赎回份额 9517919.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94163746.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120348719.490
2 期间基金总申购份额 45622.990
3 期间总赎回份额 16867415.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103526927.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250242216.210
2 期间基金总申购份额 417007.160
3 期间总赎回份额 130310503.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120348719.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157379104.830
2 期间基金总申购份额 23882.940
3 期间总赎回份额 37054268.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120348719.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250242216.210
2 期间基金总申购份额 393124.220
3 期间总赎回份额 93256235.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157379104.830
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476716078.580
2 期间基金总申购份额 7179257.360
3 期间总赎回份额 233653119.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250242216.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351039127.560
2 期间基金总申购份额 71478.860
3 期间总赎回份额 100868390.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250242216.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430940273.890
2 期间基金总申购份额 4913675.390
3 期间总赎回份额 84814821.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 351039127.560
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476716078.580
2 期间基金总申购份额 2194103.110
3 期间总赎回份额 47969907.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430940273.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473203090.690
2 期间基金总申购份额 2193114.970
3 期间总赎回份额 44455931.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430940273.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476716078.580
2 期间基金总申购份额 988.140
3 期间总赎回份额 3513976.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473203090.690

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