工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1970

累计净值:1.3050 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.519亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 1.15
2 601668 中国建筑 1,800,000 8,946,000.00 0.79
3 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 0.69
4 000651 格力电器 120,000 7,432,800.00 0.65
5 601166 兴业银行 350,000 7,304,500.00 0.64
6 300443 金雷股份 236,967 7,149,294.39 0.63
7 600765 中航重机 259,901 6,497,525.00 0.57
8 002415 海康威视 130,000 6,306,300.00 0.56
9 600585 海螺水泥 120,000 6,194,400.00 0.55
10 000001 平安银行 320,000 6,188,800.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,000 11,439,000.00 1.14
2 600585 海螺水泥 120,000 6,631,200.00 0.66
3 000001 平安银行 320,000 4,854,400.00 0.48
4 688111 金山办公 14,659 4,837,470.00 0.48
5 002241 歌尔股份 110,000 4,447,300.00 0.44
6 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 0.44
7 000333 美的集团 55,000 3,993,000.00 0.40
8 600048 保利地产 230,000 3,654,700.00 0.37
9 601939 建设银行 600,000 3,690,000.00 0.37
10 601818 光大银行 1,000,000 3,650,000.00 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.78
2 601939 建设银行 600,000 3,786,000.00 0.59
3 601818 光大银行 1,000,000 3,580,000.00 0.56
4 600048 保利地产 230,000 3,399,400.00 0.53
5 600585 海螺水泥 60,000 3,174,600.00 0.49
6 600030 中信证券 110,000 2,652,100.00 0.41
7 600887 伊利股份 80,000 2,490,400.00 0.39
8 601318 中国平安 32,000 2,284,800.00 0.36
9 300760 迈瑞医疗 7,500 2,292,750.00 0.36
10 000002 万科A 85,000 2,221,900.00 0.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 0.87
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.81
3 601939 建设银行 450,000 2,853,000.00 0.75
4 601818 光大银行 700,000 2,527,000.00 0.66
5 600887 伊利股份 80,000 2,388,800.00 0.63
6 600048 保利地产 160,000 2,379,200.00 0.62
7 601318 中国平安 32,000 2,213,440.00 0.58
8 600377 宁沪高速 220,000 2,160,400.00 0.57
9 600104 上汽集团 100,000 2,050,000.00 0.54
10 601006 大秦铁路 300,000 2,040,000.00 0.53
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 60,000 3,288,000.00 0.81
2 601939 建设银行 450,000 3,253,500.00 0.80
3 601818 光大银行 700,000 3,087,000.00 0.76
4 601318 中国平安 32,000 2,734,720.00 0.67
5 600048 保利地产 160,000 2,588,800.00 0.64
6 600887 伊利股份 80,000 2,475,200.00 0.61
7 600377 宁沪高速 220,000 2,468,400.00 0.61
8 601006 大秦铁路 300,000 2,463,000.00 0.61
9 601166 兴业银行 120,000 2,376,000.00 0.59
10 600104 上汽集团 100,000 2,385,000.00 0.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 450,000 3,145,500.00 1.55
2 601318 中国平安 32,000 2,785,280.00 1.37
3 601818 光大银行 700,000 2,758,000.00 1.36
4 600585 海螺水泥 60,000 2,480,400.00 1.22
5 600104 上汽集团 100,000 2,378,000.00 1.17
6 600048 保利地产 160,000 2,288,000.00 1.13
7 600377 宁沪高速 220,000 2,285,800.00 1.13
8 601088 中国神华 120,901 2,270,520.78 1.12
9 600887 伊利股份 80,000 2,281,600.00 1.12
10 601006 大秦铁路 300,000 2,277,000.00 1.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 22,000 1,949,420.00 3.49
2 601939 建设银行 200,000 1,488,000.00 2.67
3 600030 中信证券 60,000 1,428,600.00 2.56
4 600585 海螺水泥 20,000 830,000.00 1.49
5 000651 格力电器 15,000 825,000.00 1.48
6 600519 贵州茅台 700 688,800.00 1.23
7 600048 保利地产 53,000 676,280.00 1.21
8 600887 伊利股份 20,000 668,200.00 1.20
9 600031 三一重工 50,000 654,000.00 1.17
10 601766 中国中车 80,000 647,200.00 1.16
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 27,000 2,081,700.00 3.14
2 601939 建设银行 250,000 1,737,500.00 2.62
3 600030 中信证券 60,000 1,486,800.00 2.25
4 000651 格力电器 20,000 944,200.00 1.43
5 600585 海螺水泥 20,000 763,600.00 1.15
6 600048 保利地产 53,000 754,720.00 1.14
7 601766 中国中车 80,000 728,000.00 1.10
8 000858 五 粮 液 7,000 665,000.00 1.00
9 600498 烽火通信 21,000 661,710.00 1.00
10 002439 启明星辰 20,000 589,600.00 0.89
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 390,000 2,484,300.00 2.53
2 601318 中国平安 43,000 2,412,300.00 2.46
3 600030 中信证券 100,000 1,601,000.00 1.63
4 601766 中国中车 80,000 721,600.00 0.73
5 000651 格力电器 20,000 713,800.00 0.73
6 600048 保利地产 53,000 624,870.00 0.64
7 600498 烽火通信 21,000 597,870.00 0.61
8 601857 中国石油 70,000 504,700.00 0.51
9 300059 东方财富 37,000 447,700.00 0.46
10 002013 中航机电 70,000 455,700.00 0.46
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 500,000 3,620,000.00 3.35
2 601318 中国平安 43,000 2,945,500.00 2.72
3 600030 中信证券 100,000 1,669,000.00 1.54
4 600271 航天信息 50,000 1,391,500.00 1.29
5 002024 苏宁易购 70,000 943,600.00 0.87
6 601888 中国国旅 13,000 884,260.00 0.82
7 600690 青岛海尔 50,000 826,000.00 0.76
8 000651 格力电器 20,000 804,000.00 0.74
9 600887 伊利股份 30,000 770,400.00 0.71
10 600048 保利地产 53,000 645,010.00 0.60
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 600,000 3,930,000.00 3.17
2 601318 中国平安 43,000 2,518,940.00 2.03
3 601888 中国国旅 38,000 2,447,580.00 1.97
4 600276 恒瑞医药 25,000 1,894,000.00 1.53
5 600030 中信证券 100,000 1,657,000.00 1.34
6 002027 分众传媒 120,000 1,148,400.00 0.93
7 000333 美的集团 20,000 1,044,400.00 0.84
8 600690 青岛海尔 50,000 963,000.00 0.78
9 000651 格力电器 20,000 943,000.00 0.76
10 600887 伊利股份 30,000 837,000.00 0.67
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 600,000 4,650,000.00 2.85
2 601318 中国平安 70,000 4,571,700.00 2.80
3 600030 中信证券 200,000 3,716,000.00 2.28
4 601888 中国国旅 50,000 2,645,500.00 1.62
5 600276 恒瑞医药 30,000 2,610,300.00 1.60
6 300450 先导智能 30,000 2,298,600.00 1.41
7 603515 欧普照明 47,000 2,138,970.00 1.31
8 300406 九强生物 100,000 1,711,000.00 1.05
9 002027 分众传媒 100,000 1,289,000.00 0.79
10 000333 美的集团 20,000 1,090,600.00 0.67
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,150,000 8,832,000.00 3.46
2 601318 中国平安 100,000 6,998,000.00 2.74
3 601166 兴业银行 250,000 4,247,500.00 1.66
4 600690 青岛海尔 200,000 3,768,000.00 1.48
5 600030 中信证券 200,000 3,620,000.00 1.42
6 600660 福耀玻璃 100,000 2,900,000.00 1.14
7 600518 康美药业 130,000 2,906,800.00 1.14
8 600398 海澜之家 299,901 2,909,039.70 1.14
9 600887 伊利股份 90,000 2,897,100.00 1.13
10 002027 分众传媒 200,000 2,816,000.00 1.10
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,050,000 7,318,500.00 2.03
2 601288 农业银行 1,900,000 7,258,000.00 2.01
3 601888 中国国旅 200,000 6,898,000.00 1.91
4 601988 中国银行 1,600,000 6,592,000.00 1.83
5 601328 交通银行 1,040,000 6,572,800.00 1.82
6 600030 中信证券 300,000 5,457,000.00 1.51
7 600998 九州通 249,925 5,153,453.50 1.43
8 601688 华泰证券 220,000 4,976,400.00 1.38
9 601318 中国平安 90,000 4,874,400.00 1.35
10 600643 爱建集团 327,000 4,571,460.00 1.27
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 250,000 7,220,000.00 1.64
2 600056 中国医药 260,000 6,747,000.00 1.53
3 601888 中国国旅 200,000 6,028,000.00 1.37
4 600535 天士力 135,000 5,607,900.00 1.27
5 600887 伊利股份 250,000 5,397,500.00 1.23
6 600998 九州通 249,925 5,388,383.00 1.22
7 600021 上海电力 389,935 4,714,314.15 1.07
8 600977 中国电影 250,000 4,680,000.00 1.06
9 600031 三一重工 550,000 4,471,500.00 1.02
10 600027 华电国际 550,000 2,656,500.00 0.60
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600373 中文传媒 299,940 6,691,661.40 1.40
2 600056 中国医药 260,000 6,146,400.00 1.29
3 601928 凤凰传媒 600,000 6,024,000.00 1.26
4 600977 中国电影 250,000 5,885,000.00 1.23
5 601607 上海医药 250,000 5,827,500.00 1.22
6 600138 中青旅 249,972 5,456,888.76 1.14
7 600535 天士力 135,000 5,393,250.00 1.13
8 600597 光明乳业 390,000 5,070,000.00 1.06
9 600547 山东黄金 139,000 4,973,420.00 1.04
10 600998 九州通 249,925 4,876,036.75 1.02

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