工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0210

累计净值:2.0210 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.039亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,153,600 11,386,032.00 5.07
2 002475 立讯精密 124,690 6,997,602.80 3.12
3 300347 泰格医药 40,678 6,573,971.58 2.93
4 000661 长春高新 14,642 6,572,940.22 2.93
5 300413 芒果超媒 85,000 6,162,500.00 2.75
6 002568 百润股份 53,149 5,542,909.21 2.47
7 688981 中芯国际 79,341 4,488,320.37 2.00
8 603259 药明康德 32,380 4,362,233.60 1.94
9 000858 五粮液 14,800 4,319,380.00 1.92
10 600660 福耀玻璃 86,100 4,137,105.00 1.84
11 600872 中炬高新 54,600 3,639,090.00 1.62
12 603456 九洲药业 94,900 3,397,420.00 1.51
13 600346 恒力石化 99,600 2,785,812.00 1.24
14 300601 康泰生物 15,900 2,774,550.00 1.24
15 688002 睿创微纳 23,623 2,622,153.00 1.17
16 300258 精锻科技 154,300 2,493,488.00 1.11
17 000799 酒鬼酒 15,900 2,488,350.00 1.11
18 001914 招商积余 111,392 2,398,269.76 1.07
19 002507 涪陵榨菜 55,400 2,343,420.00 1.04
20 603658 安图生物 15,700 2,279,326.00 1.02
21 300454 深信服 9,100 2,256,891.00 1.01
22 300777 中简科技 43,800 2,216,718.00 0.99
23 600845 宝信软件 31,500 2,172,870.00 0.97
24 603136 天目湖 85,500 2,167,425.00 0.97
25 002179 中航光电 27,200 2,129,488.00 0.95
26 002409 雅克科技 34,100 2,049,069.00 0.91
27 300726 宏达电子 27,800 2,011,330.00 0.90
28 300122 智飞生物 13,200 1,952,412.00 0.87
29 300037 新宙邦 15,300 1,551,420.00 0.69
30 603129 春风动力 7,500 1,306,425.00 0.58
31 002064 华峰氨纶 87,000 877,830.00 0.39
32 300892 品渥食品 12,300 805,404.00 0.36
33 688179 阿拉丁 10,051 802,069.80 0.36
34 688180 君实生物 5,155 405,956.25 0.18
35 688488 艾迪药业 9,152 224,040.96 0.10
36 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.04
37 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
38 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
39 605179 一鸣食品 928 16,388.48 0.01
40 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
41 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
42 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
43 300861 美畅股份 90 4,599.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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