工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7490

累计净值:1.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利,吕焱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 13,400 641,860.00 1.88
2 000999 华润三九 10,300 624,798.00 1.83
3 001979 招商蛇口 46,200 601,986.00 1.76
4 002138 顺络电子 24,800 592,968.00 1.73
5 601658 邮储银行 117,000 572,130.00 1.67
6 688072 拓荆科技 1,260 536,722.20 1.57
7 002508 老板电器 21,100 533,619.00 1.56
8 002594 比亚迪 1,900 490,713.00 1.43
9 300408 三环集团 16,600 487,210.00 1.42
10 601318 中国平安 9,600 445,440.00 1.30
11 603486 科沃斯 5,700 443,289.00 1.30
12 000651 格力电器 12,100 441,771.00 1.29
13 603816 顾家家居 11,400 434,910.00 1.27
14 002415 海康威视 13,100 433,741.00 1.27
15 600875 东方电气 23,100 430,815.00 1.26
16 002572 索菲亚 24,600 428,532.00 1.25
17 600266 城建发展 83,100 422,148.00 1.23
18 002371 北方华创 1,300 412,945.00 1.21
19 601288 农业银行 114,400 403,832.00 1.18
20 600941 中国移动 4,200 391,860.00 1.14
21 688012 中微公司 2,283 357,175.35 1.04
22 002859 洁美科技 12,400 343,480.00 1.00
23 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 0.98
24 603986 兆易创新 3,100 329,375.00 0.96
25 002918 蒙娜丽莎 20,400 314,976.00 0.92
26 300896 爱美客 700 311,465.00 0.91
27 002046 国机精工 24,200 308,792.00 0.90
28 600325 华发股份 30,300 298,455.00 0.87
29 603369 今世缘 5,500 290,400.00 0.85
30 600329 达仁堂 6,400 287,296.00 0.84
31 688766 普冉股份 2,682 286,491.24 0.84
32 002555 三七互娱 8,200 286,016.00 0.84
33 603019 中科曙光 4,900 249,410.00 0.73
34 300026 红日药业 45,100 244,442.00 0.71
35 002833 弘亚数控 12,200 239,852.00 0.70
36 002475 立讯精密 7,300 236,885.00 0.69
37 000963 华东医药 5,400 234,198.00 0.68
38 600976 健民集团 2,900 223,561.00 0.65
39 601390 中国中铁 28,100 212,998.00 0.62
40 600098 广州发展 33,800 208,884.00 0.61
41 605133 嵘泰股份 6,000 208,560.00 0.61
42 002352 顺丰控股 4,600 207,414.00 0.61
43 600028 中国石化 32,300 205,428.00 0.60
44 002439 启明星辰 6,800 202,368.00 0.59
45 002027 分众传媒 29,500 200,895.00 0.59
46 000938 紫光股份 6,200 197,470.00 0.58
47 601319 中国人保 33,400 195,056.00 0.57
48 688009 中国通号 33,099 191,974.20 0.56
49 000069 华侨城A 41,600 183,040.00 0.53
50 688561 奇安信 3,407 176,516.67 0.52
51 300604 长川科技 3,600 170,964.00 0.50
52 600572 康恩贝 24,600 168,510.00 0.49
53 603712 七一二 5,500 166,155.00 0.49
54 301096 百诚医药 2,700 163,647.00 0.48
55 300750 宁德时代 700 160,153.00 0.47
56 003029 吉大正元 4,700 152,515.00 0.45
57 002035 华帝股份 21,000 149,100.00 0.44
58 000021 深科技 7,000 139,930.00 0.41
59 000333 美的集团 2,100 123,732.00 0.36
60 688008 澜起科技 2,073 119,031.66 0.35
61 600150 中国船舶 3,500 115,185.00 0.34
62 688256 寒武纪 595 111,860.00 0.33
63 600993 马应龙 4,000 111,240.00 0.33
64 688120 华海清科 426 107,373.30 0.31
65 603596 伯特利 1,300 103,038.00 0.30
66 603606 东方电缆 2,100 102,963.00 0.30
67 000719 中原传媒 8,700 101,790.00 0.30
68 603444 吉比特 200 98,222.00 0.29
69 600528 中铁工业 9,300 91,884.00 0.27
70 688099 晶晨股份 1,057 89,126.24 0.26
71 600422 昆药集团 3,500 72,520.00 0.21
72 601138 工业富联 2,800 70,560.00 0.21
73 601816 京沪高铁 12,800 67,328.00 0.20
74 601098 中南传媒 5,600 64,960.00 0.19
75 300770 新媒股份 1,400 64,204.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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