工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0060

累计净值:2.0060 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.039亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银现代服务业混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 2.0060 2.0060
2 2021-04-12 1.9940 1.9940
3 2021-04-09 2.0340 2.0340
4 2021-04-08 2.0550 2.0550
5 2021-04-07 2.0280 2.0280
6 2021-04-06 2.0510 2.0510
7 2021-04-02 2.0580 2.0580
8 2021-04-01 2.0410 2.0410
9 2021-03-31 2.0060 2.0060
10 2021-03-30 2.0240 2.0240
11 2021-03-29 1.9970 1.9970
12 2021-03-26 1.9760 1.9760
13 2021-03-25 1.9230 1.9230
14 2021-03-24 1.9090 1.9090
15 2021-03-23 1.9250 1.9250
16 2021-03-22 1.9340 1.9340
17 2021-03-19 1.9380 1.9380
18 2021-03-18 1.9790 1.9790
19 2021-03-17 1.9390 1.9390
20 2021-03-16 1.9130 1.9130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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