工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7490

累计净值:1.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利,吕焱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,772,287.00 46.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,586,878.25 8.61
5 银行存款和结算备付金合计 23,885,419.26 44.85
6 其他资产 17,421.78 17,421.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,225,465.86 58.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,076,525.06 40.90
6 其他资产 118,014.16 118,014.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,018,136.93 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,396.05 8.06
6 其他资产 33,198.56 33,198.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,996,836.17 76.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,044,410.73 23.32
6 其他资产 39,688.31 39,688.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,497,487.36 82.51
2 固定收益类投资 4,000.21 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,641,842.62 17.40
6 其他资产 31,956.22 31,956.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,468,736.04 59.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,910,516.37 39.82
6 其他资产 91,296.75 91,296.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,908,119.94 83.15
2 固定收益类投资 141,728.09 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,093,775.62 16.45
6 其他资产 54,827.80 54,827.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,467,036.54 76.27
2 固定收益类投资 170,589.32 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,045,386.47 23.52
6 其他资产 68,909.43 68,909.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,465,294.76 68.74
2 固定收益类投资 191,435.28 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,889,408.41 31.08
6 其他资产 147,943.59 147,943.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,434,508.88 66.55
2 固定收益类投资 58,233.90 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,828,049.38 33.33
6 其他资产 215,910.21 215,910.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,679,951.89 75.06
2 固定收益类投资 225.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,655,832.06 23.74
6 其他资产 2,399,682.31 2,399,682.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,867,412.29 44.66
2 固定收益类投资 39,680.16 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,167,386.86 55.25
6 其他资产 183,847.66 183,847.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,076,342.37 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,859,223.49 8.66
6 其他资产 227,635.08 227,635.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,335,116.05 77.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,039,699.96 22.38
6 其他资产 156,994.48 156,994.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,713,712.38 70.29
2 固定收益类投资 40,064,000.00 16.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,900,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 22,025,663.68 9.02
6 其他资产 1,605,594.48 1,605,594.48

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