长信合利混合型证券投资基金A类(005305)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2761

累计净值:1.2761 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.330亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 250,000 14,142,500.00 2.14
2 601689 拓普集团 499,995 13,949,860.50 2.11
3 600309 万华化学 260,000 12,997,400.00 1.96
4 600438 通威股份 700,000 12,166,000.00 1.84
5 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 1.77
6 600276 恒瑞医药 120,000 11,076,000.00 1.67
7 601021 春秋航空 300,000 10,572,000.00 1.60
8 000858 五粮液 59,944 10,257,617.28 1.55
9 300601 康泰生物 56,000 9,080,960.00 1.37
10 002352 顺丰控股 160,000 8,752,000.00 1.32
11 603228 景旺电子 240,000 8,445,600.00 1.28
12 000333 美的集团 130,000 7,772,700.00 1.17
13 002475 立讯精密 150,000 7,702,500.00 1.16
14 000100 TCL科技 1,200,000 7,440,000.00 1.12
15 601006 大秦铁路 1,000,000 7,040,000.00 1.06
16 000661 长春高新 16,000 6,964,800.00 1.05
17 300015 爱尔眼科 139,974 6,081,870.30 0.92
18 002415 海康威视 200,000 6,070,000.00 0.92
19 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.84
20 600036 招商银行 150,000 5,058,000.00 0.76
21 603568 伟明环保 195,000 4,524,000.00 0.68
22 000725 京东方A 600,000 2,802,000.00 0.42
23 688398 赛特新材 3,246 184,210.50 0.03
24 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
26 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
27 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
29 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
30 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
31 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
32 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
33 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
34 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
35 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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