长信合利混合A (005305)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2593	累计净值：1.2593	净值更新日期：2020-09-18	基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵,朱垚	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：4.330亿份(2020-08-29)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

单位净值：

1.2593

累计净值：1.2593

净值更新日期：2020-09-18

基金类型：开放式基金

基金经理：黄韵,朱垚

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：4.330亿份(2020-08-29)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.0782
1.2542

长信金葵纯债C
1.0754
1.2344

长信富平纯债A
1.0205
1.1505

长信富平纯债C
1.0207
1.1328

长信稳健纯债A
1.0268
1.2078

长信先利A
1.1146
1.1146

长信稳益纯债
1.0530
1.3290

长信稳势纯债
0.9998
1.4078

长信纯债壹号C
1.0532
1.4722

长信乐信混合A
1.3647
1.3827

长信乐信混合C
1.3740
1.3920

长信利丰E
1.3160
1.5930

长信量化多策略C
1.6360
1.6360

长信先优债券
1.2420
1.2420

长信稳通三个月
1.0293
1.1019

长信富海A
1.0732
1.1472

长信富民纯债A
1.0567
1.1323

长信合利混合A
1.2593
1.2593

长信合利混合C
1.2492
1.2492

长信价值蓝筹A
1.0211
1.2011

长信利丰A
1.3180
1.4950

长信稳健纯债E
1.0359
1.2219

长信双利E
2.1676
2.1866

长信利信C
1.2770
1.2770

长信利信E
1.2790
1.2790

长信利泰C
1.4581
1.4581

长信先利C
1.1157
1.1157

长信利泰E
1.4406
1.4406

长信利保C
1.0119
1.0119

长信先锐混合C
1.2242
1.2242

长信价值蓝筹C
1.0207
1.0207

长信利众A
0.8540
1.1980

长信利鑫A
0.6952
1.1272

长信电子
1.3610
1.3610

长信利发债
1.1972
1.3552

长信创新驱动
1.7480
1.7480

长信先锐混合A
1.2292
1.2292

长信富全C
1.0374
1.1459

长信富全A
1.0394
1.1658

长信利保A
1.0115
1.0115

长信利信A
1.2920
1.3520

长信利泰A
1.4659
1.4849

长信富海C
1.0730
1.2115

长信富民纯债C
1.0580
1.1907

长信睿进C
0.9845
0.9845

长信睿进A
1.0493
1.0493

长信多利
1.9620
2.1720

长信利广C
1.5841
1.5841

长信利广A
1.6867
1.6867

长信利盈C
1.4667
1.4667

长信利盈A
1.4908
1.4908

长信量化多策略A
1.6810
1.6810

长信利富
1.2778
1.2778

长信新利
1.3330
1.5210

长信改革
1.5380
1.8010

长信纯债C
1.0569
1.4607

长信纯债A
1.0594
1.4912

长信中小盘
1.2980
1.6980

长信可转债C
1.6105
2.5175

长信可转债A
1.6613
2.6213

长信利丰
1.4700
2.0970

CXSLA
2.1106
2.8682

长信全球债券美元
0.1782
0.1782

长信标普
1.2980
1.8150

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:09-18 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-18	1.2593	1.2593
2	2020-09-17	1.2544	1.2544
3	2020-09-16	1.2567	1.2567
4	2020-09-15	1.2624	1.2624
5	2020-09-14	1.2546	1.2546
6	2020-09-11	1.2520	1.2520

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000651
格力电器
250,000
14,142,500.00
2.14

601689
拓普集团
499,995
13,949,860.50
2.11

600309
万华化学
260,000
12,997,400.00
1.96

600438
通威股份
700,000
12,166,000.00
1.84

600519
贵州茅台
8,000
11,703,040.00
1.77

600276
恒瑞医药
120,000
11,076,000.00
1.67

601021
春秋航空
300,000
10,572,000.00
1.60

000858
五粮液
59,944
10,257,617.28
1.55

300601
康泰生物
56,000
9,080,960.00
1.37

002352
顺丰控股
160,000
8,752,000.00
1.32

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黄韵:黄韵：金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理助理、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。
朱垚:朱垚先生：复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员，现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)