长信合利混合型证券投资基金A类(005305)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 长信国防军工量化A
- 1.3082
- 1.3082
- 长信稳健纯债A
- 1.0575
- 1.3004
- 长信稳益纯债
- 1.1003
- 1.4213
- 长信稳势纯债
- 1.0261
- 1.5173
- 长信纯债壹号C
- 1.1355
- 1.5545
- 长信量化先锋混合C
- 1.3480
- 1.6480
- 长信乐信混合A
- 1.2294
- 1.2474
- 长信乐信混合C
- 1.2295
- 1.2475
- 长信利丰E
- 1.1000
- 1.6590
- 长信消费精选行业量化A
- 1.3725
- 1.3725
- 长信量化多策略C
- 1.4920
- 1.4920
- 长信先优债券A
- 1.0473
- 1.3423
- 长信低碳环保行业量化A
- 1.6221
- 1.6221
- 长信中证500指数增强A
- 1.3642
- 1.3642
- 长信合利混合A
- 1.0033
- 1.2333
- 长信合利混合C
- 1.0201
- 1.2201
- 长信量化价值驱动A
- 1.4358
- 1.5608
- 长信稳鑫三个月定开债
- 1.0104
- 1.2108
- 长信利丰A
- 1.0710
- 1.5630
- 长信稳健纯债E
- 1.0627
- 1.3116
- 长信双利E
- 1.4825
- 1.8815
- 长信内需成长混合E
- 1.6821
- 2.4021
- 长信利信C
- 1.1980
- 1.1980
- 长信利信E
- 1.2110
- 1.2110
- 长信沪深300指数增强C
- 1.0620
- 1.3392
- 长信利泰C
- 1.1186
- 1.5186
- 长信利泰E
- 0.9495
- 1.3495
- 长信利保C
- 1.0668
- 1.0668
- 长信先锐混合C
- 0.9738
- 1.2888
- 长信国防军工量化C
- 1.2916
- 1.2916
- 长信稳健精选混合A
- 1.0749
- 1.0749
- 长信稳健精选混合C
- 1.0625
- 1.0625
- 长信量化价值驱动C
- 1.4184
- 1.4184
- 长信消费升级混合A
- 0.4945
- 0.5445
- 长信消费升级混合C
- 0.4869
- 0.5369
- 长信企业优选一年持有期混合
- 0.8058
- 0.8058
- 长信稳健均衡6个月持有期混合A
- 0.9929
- 0.9929
- 长信稳健均衡6个月持有期混合C
- 0.9821
- 0.9821
- 长信优质企业混合A
- 0.6973
- 0.6973
- 长信优质企业混合C
- 0.6888
- 0.6888
- 长信内需均衡混合A
- 0.6572
- 0.6572
- 长信内需均衡混合C
- 0.6496
- 0.6496
- 长信稳惠债券A
- 1.0602
- 1.0602
- 长信稳惠债券C
- 1.0344
- 1.0344
- 长信低碳环保行业量化C
- 1.6110
- 1.6110
- 长信消费精选行业量化C
- 1.3622
- 1.3622
- 长信电子C
- 1.0040
- 1.0040
- 长信医疗保健混合(LOF)C
- 1.4330
- 1.4330
- 长信30天滚动持有短债债券A
- 1.0747
- 1.0747
- 长信30天滚动持有短债债券C
- 1.0711
- 1.0711
- 长信多利C
- 1.4481
- 1.4481
- 长信利富C
- 1.2298
- 1.2958
- 长信稳丰债券A
- 1.0360
- 1.0381
- 长信稳丰债券C
- 1.0306
- 1.0316
- 长信中证500指数增强C
- 1.3546
- 1.3546
- 长信先进装备三个月持有混合A
- 0.6909
- 0.6909
- 长信先进装备三个月持有混合C
- 0.6857
- 0.6857
- 长信企业成长三年持有混合A
- 0.8166
- 0.8166
- 长信企业成长三年持有混合C
- 0.8129
- 0.8129
- 长信银利精选混合C
- 0.9284
- 1.0534
- 长信稳健增长一年持有混合A
- 1.0007
- 1.0407
- 长信稳健增长一年持有混合C
- 0.9957
- 1.0357
- 长信稳兴三个月定开债券A
- 1.0105
- 1.0105
- 长信稳兴三个月定开债券C
- 1.0087
- 1.0087
- 长信稳健成长混合A
- 0.9789
- 1.0239
- 长信稳健成长混合C
- 0.9745
- 1.0115
- 长信金利趋势混合C
- 0.4056
- 0.5896
- 长信内需成长混合C
- 1.8064
- 2.2564
- 长信多利混合E
- 1.4568
- 1.4568
- 长信均衡策略一年持有混合A
- 0.9725
- 0.9725
- 长信均衡策略一年持有混合C
- 0.9697
- 0.9697
- 长信中证科创创业50指数增强A
- 0.9206
- 0.9206
- 长信中证科创创业50指数增强C
- 0.9187
- 0.9187
- 长信稳航30天持有中短债债券A
- 1.0300
- 1.0300
- 长信稳航30天持有中短债债券C
- 1.0288
- 1.0288
- 长信先优债券C
- 1.0457
- 1.0907
- 长信稳恒债券A
- 1.0112
- 1.0177
- 长信稳恒债券C
- 1.0094
- 1.0154
- 长信中证1000指数增强A
- 0.9952
- 0.9952
- 长信中证1000指数增强C
- 0.9947
- 0.9947
- 长信利众A
- 0.9131
- 1.3171
- 长信利鑫A
- 0.6138
- 1.1358
- 长信电子A
- 1.0110
- 1.0110
- 长信利发债
- 1.0815
- 1.3845
- 长信创新驱动
- 1.4890
- 1.4890
- 长信先锐混合A
- 1.0095
- 1.3195
- 长信富全C
- 1.0335
- 1.1918
- 长信富全A
- 1.0332
- 1.2231
- 长信利保A
- 1.0668
- 1.0668
- 长信利信A
- 1.2230
- 1.2830
- 长信利泰A
- 1.0272
- 1.4462
- 长信睿进C
- 0.8295
- 0.8295
- 长信睿进A
- 0.8965
- 0.8965
- 长信多利A
- 1.4675
- 1.6775
- 长信利广C
- 1.7678
- 1.7678
- 长信利广A
- 1.8951
- 1.8951
- 长信利盈C
- 1.3327
- 1.5827
- 长信利盈A
- 1.3680
- 1.6180
- 长信量化多策略A
- 1.5528
- 1.5528
- 长信利富A
- 1.2388
- 1.3648
- 长信新利
- 1.0880
- 1.2760
- 长信改革
- 1.3840
- 1.6470
- 长信中小盘
- 1.3410
- 1.7410
- 长信可转债C
- 1.5943
- 2.5013
- 长信可转债A
- 1.6588
- 2.6188
- 长信利丰
- 1.3200
- 2.1590
- CXSLA
- 1.4982
- 2.5458
- 长信全球债券人民币
- 1.2484
- 1.2484
- 长信全球债券美元
- 0.1761
- 0.1761
- 长信稳进资产配置混合(FOF)
- 1.2384
- 1.2774
- 长信标普(美元)
- 0.2380
- 0.2380
- 长信标普(人民币)
- 1.6840
- 2.2010
- 长信金葵纯债A
- 1.1153
- 1.3680
- 长信金葵纯债C
- 1.1153
- 1.3372
- 长信富平纯债A
- 1.0502
- 1.2370
- 长信富平纯债C
- 1.0490
- 1.2095
- 长信利尚一年定开混合
- 0.9903
- 1.1943
- 长信稳通三个月
- 1.0329
- 1.1730
- 长信富海A
- 1.0989
- 1.2789
- 长信富民纯债A
- 1.0842
- 1.2502
- 长信企业精选两年定开混合
- 0.8607
- 1.4207
- 长信富瑞两年定开债券A
- 1.0025
- 1.1201
- 长信稳裕三个月定开债
- 1.0666
- 1.2816
- 长信颐天养老三年(FOF)A
- 0.9545
- 1.2345
- 长信颐天养老三年(FOF)C
- 0.9512
- 1.2312
- 长信富瑞两年定开债券C
- 1.0020
- 1.1104
- 长信稳利一年持有期混合(FOF)
- 1.0527
- 1.0527
- 长信浦瑞87个月定开债券
- 1.0113
- 1.1125
- 长信颐和养老三年混合(FOF)A
- 0.9104
- 0.9104
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9263
- 0.9263
- 长信颐天养老三年(FOF)Y
- 0.9571
- 0.9571
- 长信颐和养老三年混合(FOF)Y
- 0.9126
- 0.9126
- 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9286
- 0.9286
- 长信富海C
- 1.0994
- 1.3339
- 长信富民纯债C
- 1.0833
- 1.3020
- 长信纯债C
- 1.0398
- 1.5886
- 长信纯债A
- 1.0412
- 1.6310
- 长信价值蓝筹A
- 0.9464
- 1.1864
- 长信价值蓝筹C
- 0.9370
- 0.9970
- 长信先利A
- 1.1799
- 1.1799
- 长信先利C
- 1.1779
- 1.1779
- 长信添利安心收益混合A
- 0.9572
- 0.9742
- 长信添利安心收益混合C
- 0.9596
- 0.9746
- 长信先机两年定开混合
- 0.9598
- 0.9598
- 长信中证转债及可交换债50指数A
- 1.0488
- 1.0488
- 长信中证转债及可交换债50指数C
- 1.0455
- 1.0455
- 长信中债1-3年政金债指数A
- 1.0586
- 1.0586
- 长信中债1-3年政金债指数C
- 1.0637
- 1.0637
- 长信上证港股通指数
- 1.1870
- 1.2510
- 长信海外一年债(USD)
- 0.1394
- 0.1472
- 长信海外一年债(人民币)
- 0.9580
- 1.0116
- 利鑫A
- 1.0000
- 1.1970
- 利众A
- 1.0000
- 1.1303
截止:06-06 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：长信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘元瑞
信息管理负责人：周宏
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61009999
传真电话：021-61009800
电子邮箱：service@cxfund.com.cn
网址：www.cxfund.com.cn
注册资本(万)：16500.0000
公司成立日期：2003-05-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0033 | 1.2333 |
| 2 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0051 | 1.2351 |
| 3 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0044 | 1.2344 |
| 4 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0046 | 1.2346 |
| 5 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0063 | 1.2363 |
| 6 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0075 | 1.2375 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 23.00
- 2022-12-23
- 2022-12-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱垚:朱垚先生：复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员、2019年5月至2022年2月担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2019年5月至2022年2月担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理，2019年5月至今担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信合利混合型证券投资基金的基金经理、2020年10月担任长信添利安心收益混合型证券投资基金的基金经理。
-
程放:程放先生：北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司，现任职于绝对收益部。2021年1月4日起担任长信先优债券型证券投资基金基金经理，2020年12月31日起任长信利发债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任长信合利混合型证券投资基金基金经理。
