长信合利混合A (005305)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0068	累计净值：1.2368	净值更新日期：2023-01-20 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱垚,程放	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.059亿份(2022-10-26 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

单位净值：

1.0068

累计净值：1.2368

净值更新日期：2023-01-20 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱垚,程放

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.059亿份(2022-10-26 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.1573
1.3527

长信金葵纯债C
1.1488
1.3227

长信富平纯债A
1.0312
1.2180

长信富平纯债C
1.0315
1.1920

长信稳健纯债A
1.0359
1.2688

长信稳益纯债
1.0757
1.3967

长信稳势纯债
1.0230
1.4967

长信纯债壹号C
1.1123
1.5313

长信乐信混合A
1.2878
1.3058

长信乐信混合C
1.2891
1.3071

长信利丰E
1.1090
1.6680

长信量化多策略C
1.6409
1.6409

长信先优债券A
1.0601
1.3551

长信稳通三个月
1.0232
1.1633

长信富海A
1.0594
1.2394

长信富民纯债A
1.0451
1.2111

长信合利混合A
1.0068
1.2368

长信合利混合C
1.0104
1.2104

长信利丰A
1.0820
1.5740

长信稳健纯债E
1.0413
1.2802

长信双利E
1.6580
2.0570

长信利信C
1.3330
1.3330

长信利信E
1.3450
1.3450

长信利泰C
1.2211
1.6211

长信利泰E
1.0416
1.4416

长信利保C
1.0545
1.0545

长信先锐混合C
0.9854
1.3004

长信稳惠债券A
1.0401
1.0401

长信稳惠债券C
1.0164
1.0164

长信电子C
0.9110
0.9110

长信多利C
1.7471
1.7471

长信利富C
1.2359
1.3019

长信稳丰债券A
1.0117
1.0138

长信稳丰债券C
1.0080
1.0090

长信多利混合E
1.7575
1.7575

长信先优债券C
1.0596
1.1046

长信稳恒债券A
1.0029
1.0029

长信稳恒债券C
1.0023
1.0023

长信利众A
0.8964
1.3004

长信利鑫A
0.6203
1.1423

长信电子A
0.9160
0.9160

长信利发债
1.1584
1.3744

长信创新驱动
1.6800
1.6800

长信先锐混合A
1.0207
1.3307

长信富全C
1.0386
1.1809

长信富全A
1.0417
1.2106

长信利保A
1.0544
1.0544

长信利信A
1.3580
1.4180

长信利泰A
1.1207
1.5397

长信富海C
1.0599
1.2944

长信富民纯债C
1.0443
1.2630

长信睿进C
0.8891
0.8891

长信睿进A
0.9605
0.9605

长信多利A
1.7665
1.9765

长信利广C
1.7936
1.7936

长信利广A
1.9210
1.9210

长信利盈C
1.3567
1.6067

长信利盈A
1.3914
1.6414

长信量化多策略A
1.7022
1.7022

长信利富A
1.2431
1.3691

长信新利
1.2540
1.4420

长信改革
1.5470
1.8100

长信纯债C
1.0639
1.5657

长信纯债A
1.0677
1.6065

长信中小盘
1.3880
1.7880

长信可转债C
1.6848
2.5918

长信可转债A
1.7522
2.7122

长信利丰
1.3350
2.1740

CXSLA
1.6755
2.7231

长信全球债券美元
0.1887
0.1887

长信标普(美元)
0.2380
0.2380

长信标普(人民币)
1.6120
2.1290

长信价值蓝筹A
0.9464
1.1864

长信价值蓝筹C
0.9370
0.9970

长信先利A
1.1799
1.1799

长信先利C
1.1779
1.1779

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:01-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-01-20 00:00:00	1.0068	1.2368
2	2023-01-19 00:00:00	1.0065	1.2365
3	2023-01-18 00:00:00	1.0064	1.2364
4	2023-01-17 00:00:00	1.0069	1.2369
5	2023-01-16 00:00:00	1.0063	1.2363
6	2023-01-13 00:00:00	1.0059	1.2359

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

23.00
2022-12-23
2022-12-27

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600325
华发股份
22,100
217,685.00
2.88

600519
贵州茅台
100
187,250.00
2.48

300596
利安隆
3,100
169,787.00
2.25

002372
伟星新材
8,200
168,920.00
2.24

603613
国联股份
1,500
161,940.00
2.15

601975
招商南油
31,700
157,866.00
2.09

601965
中国汽研
8,200
155,062.00
2.05

002003
伟星股份
13,000
151,580.00
2.01

600009
上海机场
2,300
132,894.00
1.76

300286
安科瑞
5,700
128,820.00
1.71

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

朱垚:朱垚先生：复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员、2019年5月至2022年2月担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2019年5月至2022年2月担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理，2019年5月至今担任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年6月至今担任长信合利混合型证券投资基金的基金经理、2020年10月担任长信添利安心收益混合型证券投资基金的基金经理。
程放:程放先生：北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司，现任职于绝对收益部。2021年1月4日起担任长信先优债券型证券投资基金基金经理，2020年12月31日起任长信利发债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任长信合利混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)