长信合利混合A (005305)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0404	累计净值：1.0404	净值更新日期：2019-11-20	基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵,朱垚	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.830亿份(2019-10-23)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

单位净值：

1.0404

累计净值：1.0404

净值更新日期：2019-11-20

基金类型：开放式基金

基金经理：黄韵,朱垚

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.830亿份(2019-10-23)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信国防军工量化
0.7405
0.7405

长信稳健纯债A
1.0280
1.1190

长信纯债半年A
1.0995
1.0995

长信纯债半年C
1.0897
1.0897

长信稳益纯债
1.0236
1.2996

长信稳势纯债
1.1568
1.3908

长信纯债壹号C
1.0594
1.4494

长信乐信混合A
1.1714
1.1894

长信乐信混合C
1.1818
1.1998

长信利丰E
1.3180
1.4580

长信量化多策略C
1.1800
1.1800

长信先优债券
1.1476
1.1476

长信富海A
1.0327
1.1067

长信合利混合A
1.0404
1.0404

长信合利混合C
1.0372
1.0372

长信量化价值驱动
1.0047
1.1297

长信利丰A
1.3540
1.3540

长信稳健纯债E
1.0345
1.1205

长信双利E
1.4749
1.4939

长信利信C
1.0870
1.0870

长信利信E
1.0880
1.0880

长信利泰C
1.2763
1.2763

长信利泰E
1.2757
1.2757

长信利保C
0.9885
0.9885

长信利众A
0.8930
1.1530

长信利鑫A
0.6670
1.0990

长信电子
0.8320
0.8320

长信利发债
1.0646
1.2226

长信创新驱动
1.2450
1.2450

长信先锐债券
1.1010
1.1010

长信利保A
0.9885
0.9885

长信利信A
1.0980
1.1580

长信利泰A
1.2811
1.3001

长信富海C
1.0333
1.1718

长信睿进C
0.8948
0.8948

长信睿进A
0.9468
0.9468

长信多利
1.2900
1.5000

长信利广C
1.2090
1.2090

长信利广A
1.2957
1.2957

长信利盈C
1.2864
1.2864

长信利盈A
1.3010
1.3010

长信量化多策略A
1.2060
1.2060

长信利富
1.0480
1.0480

长信新利
1.1670
1.3550

长信改革
1.3400
1.6030

长信中小盘
0.8090
1.2090

长信可转债C
1.3239
2.2309

长信可转债A
1.3617
2.3217

长信利丰
1.3540
1.9520

CXSLA
1.4327
2.1903

长信全球债券美元
0.1646
0.1646

长信标普
1.2850
1.8020

长信金葵纯债A
1.0598
1.1798

长信金葵纯债C
1.0566
1.1636

长信富平纯债A
1.0342
1.1112

长信富平纯债C
1.0331
1.0972

长信先利A
1.0450
1.0450

长信稳通三个月
1.0095
1.0821

长信富民纯债A
1.0089
1.0845

长信价值蓝筹
0.9953
1.0553

长信先利C
1.0450
1.0450

长信富全C
1.0444
1.1282

长信富全A
1.0470
1.1444

长信富民纯债C
1.0135
1.1462

长信纯债C
1.0695
1.4253

长信纯债A
1.0734
1.4522

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:11-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-11-20	1.0404	1.0404
2	2019-11-19	1.0422	1.0422
3	2019-11-18	1.0374	1.0374
4	2019-11-15	1.0310	1.0310
5	2019-11-14	1.0336	1.0336
6	2019-11-13	1.0301	1.0301

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

603259
药明康德
110,000
9,537,000.00
3.07

600519
贵州茅台
7,000
8,050,000.00
2.60

600276
恒瑞医药
90,000
7,261,200.00
2.34

600048
保利地产
500,000
7,150,000.00
2.31

600600
青岛啤酒
140,000
6,790,000.00
2.19

601933
永辉超市
749,984
6,667,357.76
2.15

603568
伟明环保
299,960
6,233,168.80
2.01

002372
伟星新材
299,967
4,769,475.30
1.54

002508
老板电器
150,000
3,945,000.00
1.27

000333
美的集团
60,000
3,066,000.00
0.99

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黄韵:黄韵：金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理助理、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱垚:朱垚：复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员，现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)