长信合利混合A (005305)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3431	累计净值：1.3431	净值更新日期：2020-12-04	基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵,朱垚	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：4.432亿份(2020-10-28)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

单位净值：

1.3431

累计净值：1.3431

净值更新日期：2020-12-04

基金类型：开放式基金

基金经理：黄韵,朱垚

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：4.432亿份(2020-10-28)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信金葵纯债A
1.0502
1.2262

长信金葵纯债C
1.0466
1.2056

长信富平纯债A
1.0229
1.1529

长信富平纯债C
1.0222
1.1343

长信稳健纯债A
1.0318
1.2128

长信先利A
1.1243
1.1243

长信稳益纯债
1.0567
1.3327

长信稳势纯债
1.0047
1.4127

长信纯债壹号C
1.0547
1.4737

长信乐信混合A
1.4326
1.4506

长信乐信混合C
1.4416
1.4596

长信利丰E
1.3360
1.6130

长信量化多策略C
1.7260
1.7260

长信先优债券
1.2814
1.2814

长信稳通三个月
1.0342
1.1068

长信富海A
1.0367
1.1507

长信富民纯债A
0.9780
1.1036

长信合利混合A
1.3431
1.3431

长信合利混合C
1.3306
1.3306

长信价值蓝筹A
1.0697
1.2497

长信利丰A
1.3390
1.5160

长信稳健纯债E
1.0408
1.2268

长信双利E
2.3135
2.3325

长信利信C
1.3170
1.3170

长信利信E
1.3200
1.3200

长信利泰C
1.4972
1.4972

长信先利C
1.1258
1.1258

长信利泰E
1.4753
1.4753

长信利保C
1.0050
1.0050

长信先锐混合C
1.2444
1.2444

长信价值蓝筹C
1.0679
1.0679

长信利众A
0.7974
1.2014

长信利鑫A
0.7053
1.1373

长信电子
1.3750
1.3750

长信利发债
1.2155
1.3735

长信创新驱动
1.7410
1.7410

长信先锐混合A
1.2512
1.2512

长信富全C
1.0386
1.1471

长信富全A
1.0415
1.1679

长信利保A
1.0046
1.0046

长信利信A
1.3330
1.3930

长信利泰A
1.5055
1.5245

长信富海C
1.0359
1.2144

长信富民纯债C
0.9785
1.1612

长信睿进C
0.9735
0.9735

长信睿进A
1.0394
1.0394

长信多利
2.1220
2.3320

长信利广C
1.6584
1.6584

长信利广A
1.7668
1.7668

长信利盈C
1.5231
1.5231

长信利盈A
1.5489
1.5489

长信量化多策略A
1.7750
1.7750

长信利富
1.3174
1.3174

长信新利
1.3680
1.5560

长信改革
1.5880
1.8510

长信纯债C
1.0615
1.4653

长信纯债A
1.0649
1.4967

长信中小盘
1.2700
1.6700

长信可转债C
1.6527
2.5597

长信可转债A
1.7061
2.6661

长信利丰
1.4920
2.1190

CXSLA
2.2526
3.0102

长信全球债券美元
0.1869
0.1869

长信标普
1.4160
1.9330

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:12-04 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-12-04	1.3431	1.3431
2	2020-12-03	1.3397	1.3397
3	2020-12-02	1.3413	1.3413
4	2020-12-01	1.3403	1.3403
5	2020-11-30	1.3302	1.3302
6	2020-11-27	1.3347	1.3347

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000333
美的集团
359,993
26,135,491.80
3.34

002352
顺丰控股
320,000
25,984,000.00
3.32

002415
海康威视
660,000
25,152,600.00
3.22

600309
万华化学
300,000
20,790,000.00
2.66

601021
春秋航空
450,000
20,250,000.00
2.59

600519
贵州茅台
10,000
16,685,000.00
2.13

600276
恒瑞医药
180,000
16,167,600.00
2.07

000858
五粮液
69,944
15,457,624.00
1.98

603816
顾家家居
240,000
14,472,000.00
1.85

000651
格力电器
200,000
10,660,000.00
1.36

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黄韵:黄韵：金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理助理、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。
朱垚:朱垚先生：复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员，现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)