长信合利混合A (005305)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2013	累计净值：1.2013	净值更新日期：2020-07-13	基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵,朱垚	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.956亿份(2020-04-27)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-11
业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

单位净值：

1.2013

累计净值：1.2013

净值更新日期：2020-07-13

基金类型：开放式基金

基金经理：黄韵,朱垚

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.956亿份(2020-04-27)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-11

业绩比较基准：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

长信稳健纯债A
1.0231
1.2041

长信稳益纯债
1.0477
1.3237

长信稳势纯债
1.0082
1.3992

长信纯债壹号C
1.0478
1.4668

长信乐信混合A
1.3015
1.3195

长信乐信混合C
1.3109
1.3289

长信利丰E
1.3110
1.5880

长信量化多策略C
1.6560
1.6560

长信先优债券
1.2313
1.2313

长信合利混合A
1.2013
1.2013

长信合利混合C
1.1929
1.1929

长信利丰A
1.3120
1.4890

长信稳健纯债E
1.0323
1.2183

长信双利E
2.1426
2.1616

长信利信C
1.2270
1.2270

长信利信E
1.2290
1.2290

长信利泰C
1.4072
1.4072

长信利泰E
1.3939
1.3939

长信利保C
1.0070
1.0070

长信先锐混合C
1.1900
1.1900

长信利众A
0.9366
1.1966

长信利鑫A
0.6993
1.1313

长信电子
1.5020
1.5020

长信利发债
1.1907
1.3487

长信创新驱动
2.0330
2.0330

长信先锐混合A
1.1936
1.1936

长信利保A
1.0065
1.0065

长信利信A
1.2410
1.3010

长信利泰A
1.4145
1.4335

长信睿进C
0.9936
0.9936

长信睿进A
1.0575
1.0575

长信多利
1.9080
2.1180

长信利广C
1.5675
1.5675

长信利广A
1.6683
1.6683

长信利盈C
1.4553
1.4553

长信利盈A
1.4784
1.4784

长信量化多策略A
1.7000
1.7000

长信利富
1.3122
1.3122

长信新利
1.2810
1.4690

长信改革
1.4860
1.7490

长信中小盘
1.3230
1.7230

长信可转债C
1.6284
2.5354

长信可转债A
1.6787
2.6387

长信利丰
1.4640
2.0910

CXSLA
2.0860
2.8436

长信金葵纯债A
1.0709
1.2469

长信金葵纯债C
1.0689
1.2279

长信富平纯债A
1.0666
1.1436

长信富平纯债C
1.0627
1.1268

长信先利A
1.0878
1.0878

长信稳通三个月
1.0263
1.0989

长信全球债券美元
0.1696
0.1696

长信富海A
1.0651
1.1391

长信富民纯债A
1.0444
1.1200

长信价值蓝筹
1.0716
1.1916

长信先利C
1.0888
1.0888

长信富全C
1.0352
1.1437

长信富全A
1.0364
1.1628

长信富海C
1.0651
1.2036

长信富民纯债C
1.0465
1.1792

长信纯债C
1.0447
1.4485

长信纯债A
1.0463
1.4781

长信标普
1.2370
1.7540

0.9240
0.9780

1.0150
1.1210

0.8330
0.8330

1.6992
1.6992

利鑫A
1.0000
1.1970

1.3520
1.3520

利众A
1.0000
1.1303

截止:07-13 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：长信基金管理有限责任公司

法定代表人：成善栋

信息管理负责人：周宏

注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61009999

传真电话：021-61009800

电子邮箱：service@cxfund.com.cn

网址：www.cxfund.com.cn

注册资本(万)：16500.0000

公司成立日期：2003-05-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-13	1.2013	1.2013
2	2020-07-10	1.1927	1.1927
3	2020-07-09	1.1911	1.1911
4	2020-07-08	1.1849	1.1849
5	2020-07-07	1.1803	1.1803
6	2020-07-06	1.1714	1.1714

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600900
长江电力
500,000
8,645,000.00
5.48

600548
深高速
760,000
6,596,800.00
4.18

600276
恒瑞医药
60,000
5,521,800.00
3.50

603018
中设集团
400,000
5,512,000.00
3.49

601816
京沪高铁
906,536
5,094,732.32
3.23

603899
晨光文具
80,000
3,704,000.00
2.35

600028
中国石化
800,000
3,544,000.00
2.25

600519
贵州茅台
3,000
3,333,000.00
2.11

600048
保利地产
199,917
2,972,765.79
1.88

603568
伟明环保
90,000
2,566,800.00
1.63

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黄韵:黄韵：金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理助理、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。
朱垚:朱垚：复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员，现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)